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BILAN MATTOUT CARRELAGE 2016 Siren 423745462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1145382		1145382	1145382
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	645977	538936	107041	120843
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150871	107440	43432	61840
Immobilisations en cours				28947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	1943130	646376	1296754	1357913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1415224	113600	1301624	1298009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	756885	348518	408367	629397
Autres créances	24697		24697	1343622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791881		791881	794195
Charges constatées d’avance	29097		29097	15486
TOTAL (II)	3017783	462118	2555666	4080708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4960913	1108494	3852420	5438620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		169896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29718		2052700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406836		387122	
Subventions d’investissement	25090		50181	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2441645		4459899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30720		40190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240935		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941520		740498	
Dettes fiscales et sociales	197593		198023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410775		978721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3852420		5438620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1389631		948002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7618764	33071	7651835	6347521
Production vendue biens				
Production vendue services	111900		111900	99817
Chiffres d’affaires nets	7730664	33071	7763735	6447338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106304	228816
Autres produits			388	9914
Total des produits d’exploitation (I)			7870427	6686068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4996551	4288668
Variation de stock (marchandises)			-46854	-179207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1055156	1085957
Impôts, taxes et versements assimilés			42565	33498
Salaires et traitements			496498	520036
Charges sociales			189984	201773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81807	81384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			446587	70361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274	620
Total des charges d’exploitation (II) 			7262566	6103091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			607860	582978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			129	425
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			686	426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			686	426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-558	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607302	582977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1510		264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25090		25090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26600		25354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29153		1889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40485	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29153		42374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2553		-17020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197913		178835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7897156		6711848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7490319		6324726	
BENEFICE OU PERTE	406836		387122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18627		19037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1145382		
Total Immobilisations corporelles		776200		49596
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		1922482		49596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1145382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28947		796848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général		28947		1943130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564569	81807		646376
AMORTISSEMENTS Total Général	564569	81807		646376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70361	113600	70361	113600
Sur comptes clients	47932	332987	32401	348518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118293	446587	102762	462118
TOTAL GENERAL	118293	446587	102762	462118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	457234			
Autres créances clients	299651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3452			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3542			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3650			
Charges constatées d’avance	29097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	811579	810679	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30720	9576	21144	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	941520	941520		
Personnel et comptes rattachés	35968	35968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50066	50066		
Impôts sur les bénéfices	25584	25584		
T.V.A.	67400	67400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18576	18576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240913	240913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1410775	1389631	21144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel