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BILAN LYON CONFLUENCE 2017 Siren 423793702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47742	41778	5964	4400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2370	2370		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3643208	439979	3203230	3296884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3757440	915000	2842440	
Autres immobilisations corporelles	326741	247110	79630	96958
Immobilisations en cours	25630615		25630615	3430366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4522		4522	10888
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	33413095	1646237	31766858	6839954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38163319		38163319	51804797
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130737		130737	375609
Clients et comptes rattachés	1354686		1354686	1410118
Autres créances	3266539		3266539	10156897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4280381		4280381	5258774
Disponibilités	12960596		12960596	7724919
Charges constatées d’avance	721170		721170	93632
TOTAL (II)	60877427		60877427	76824746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94290522	1646237	92644285	83664699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1829388		1829388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27325		25544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	452927		419098	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39291		35609	
Subventions d’investissement	2560000		2560000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4908931		4869640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	318591		10113	
Provisions pour charges	2818859		278780	
TOTAL (III)	3137450		288893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1459		5048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622266		643725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7155165		1246625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6884299		12548807	
Dettes fiscales et sociales	747368		560347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5853946		6804515	
Produits constatés d’avance (2)	63333402		56697100	
TOTAL (IV)	84597905		78506166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92644285		83664699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73194059		70888711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5048	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14682881		14682881	
Production vendue services	107219		107219	23353928
Chiffres d’affaires nets	14790100		14790100	23353928
				
Production stockée			-41065244	3065262
Production immobilisée			29388055	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6213885	2916156
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9326796	29335345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				24906744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1389762	1126669
Impôts, taxes et versements assimilés			75104	89598
Salaires et traitements			1148631	1109338
Charges sociales			575571	538090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1062528	139240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3127337	278780
Autres charges			1928118	1151677
Total des charges d’exploitation (II) 			9313051	29340137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13745	-4792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	76
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35151	47256
Total des produits financiers (V)			35184	47332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				91
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35184	47241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48928	42449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			54887	
Total des produits exceptionnels (VII)			54887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		54887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		54887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9637		6840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9361980		29437564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9322689		29401955	
BENEFICE OU PERTE	39291		35609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48495		
Total Immobilisations corporelles		7374770		
Total Immobilisations financières		11346		
Total Général		7434611		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33358004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4980
Total Général				33413095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44094	4129	4075	44148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520563	1058399	12873	1566089
AMORTISSEMENTS Total Général	564657	1062528	16948	1610237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10113
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3127337
Total Provisions pour risques et charges	288893	3127337	278780	3137450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	288893	3127337	278780	3137450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3127337	278780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4522			
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1354686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3266539			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	721170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5347374	5342394	4980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1459		1459	
Emprunts et dettes financières divers	622266	622266		
Fournisseurs et comptes rattachés	6884299	2637076	4247223	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	747368	747368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5853946	5853946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63333402	63333402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77442740	73194059	4248681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel