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BILAN LES TERRES D'AUNIS 2018 Siren 423773357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				4714
Autres immobilisations corporelles				1451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18500		18500	18500
Créances rattachées à des participations	7000		7000	
Autres titres immobilisés	115		115	115
Prêts				
Autres immobilisations financières				7564
TOTAL (I)	25615		25615	32344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1298286		1298286	2738215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	626371	110082	516289	976709
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11283		11283	25159
Clients et comptes rattachés	39148		39148	129505
Autres créances	85089		85089	104291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	915000		915000	749000
Disponibilités	511388		511388	1021747
Charges constatées d’avance				12123
TOTAL (II)	3486565	110082	3376483	5756749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3512180	110082	3402098	5789093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5553		5553	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64918		64918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	478969		678213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473117		300756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1697557		1724440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39495			
Provisions pour charges	798249		971369	
TOTAL (III)	837744		971369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330447		2271261	
Emprunts et dettes financières divers (4)			409686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342248		193698	
Dettes fiscales et sociales	93302		217814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			824	
TOTAL (IV)	866797		3093283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3402098		5789093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765997		1898283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330447		1074994	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3557128	3175693
Production vendue services			197000	408790
Chiffres d’affaires nets			3754128	3584482
				
Production stockée			-469976	15230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1015843	1020451
Autres produits			308	381
Total des produits d’exploitation (I)			4300302	4620545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1751608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1439929	-459271
Autres achats et charges externes			1126156	1586554
Impôts, taxes et versements assimilés			7294	8962
Salaires et traitements			132547	137709
Charges sociales			27741	58156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6165	4001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28964	81638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			837744	971369
Autres charges			4774	127
Total des charges d’exploitation (II) 			3611314	4140854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			688987	479692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2948	2726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2948	2726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26570	30692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26570	30692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23622	-27966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665366	451726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1084		1209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4310		1209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4310		-7052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196559		143918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4307560		4624481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3834443		4323725	
BENEFICE OU PERTE	473117		300756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92605		
Total Immobilisations financières		26179		7000
Total Général		118784		7000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92605	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7564	25615
Total Général			100169	25615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86440	27824	35933	
AMORTISSEMENTS Total Général	86440	27824	35933	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				39495
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				798249
Total Provisions pour risques et charges	971369	837744	971369	837744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	971369	837744	971369	837744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		837744	971369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7000		7000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39148	39148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85089	85089		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	131237	124237	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330447	330447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342248	342248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93302	93302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765997	765997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1195000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel