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BILAN FACTORY SYSTEMES 2021 Siren 423785492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	498062	498062		73766
Fonds commercial	1005588		1005588	1005588
Autres immobilisations incorporelles	91723		91723	91723
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162323	144411	17911	27677
Autres immobilisations corporelles	322466	264160	58307	74221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570578		570578	500078
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7736		7736	8176
TOTAL (I)	2658476	906633	1751843	1781230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	910367	25538	884829	791651
Avances et acomptes versés sur commandes	21870		21870	24713
Clients et comptes rattachés	1730346	31527	1698818	2067390
Autres créances	99609	29581	70028	106870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2150		2150	2150
Disponibilités	898972		898972	971940
Charges constatées d’avance	65328		65328	70005
TOTAL (II)	3728641	86647	3641994	4034718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6387117	993280	5393837	5815948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	531280		531280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3007		3007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300762		300762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-599970			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182578		-599970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			65709	
TOTAL (I)	52500		300788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80918		22290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852943		1052632	
Dettes fiscales et sociales	374258		430664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3800830		3831609	
Produits constatés d’avance (2)	128192		148157	
TOTAL (IV)	5237141		5485352	
(V)	14196		4808	
TOTAL GENERAL (I à V)	5393837		5815948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1356223		1600078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7440491	1810966	9251457	8072369
Production vendue biens				
Production vendue services	251257	17475	268732	508402
Chiffres d’affaires nets	7691748	1828441	9520189	8580771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116829	120993
Autres produits			12003	4591
Total des produits d’exploitation (I)			9651688	8706355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5922000	4946780
Variation de stock (marchandises)			-61608	293270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1813135	1777166
Impôts, taxes et versements assimilés			117750	97584
Salaires et traitements			1309297	1440658
Charges sociales			585651	703992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115194	124932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1124	5131
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29581	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6823	1950
Total des charges d’exploitation (II) 			9838946	9391462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187258	-685107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			1068	861
Reprises sur provisions et transferts de charges			6651	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11379	
Total des produits financiers (V)			1094	18919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6900
Total des charges financières (VI)				7365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1094	11554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186164	-673553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3365		8061723	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65709		71676	
Total des produits exceptionnels (VII)	69074		8133399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488		1693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8033123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65000		25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65488		8059816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3586		73583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9721856		16858674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9904434		17458644	
BENEFICE OU PERTE	-182578		-599970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1595374		
Total Immobilisations corporelles		469975		15747
Total Immobilisations financières		508254		70500
Total Général		2573603		86247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1595374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			933	484789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			441	578313
Total Général			1374	2658476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	424296	73766		498062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368076	41428	933	408571
AMORTISSEMENTS Total Général	792373	115194	933	906633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	65709		65709	
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	65000		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57108	1124	32694	25538
Sur comptes clients	32110		583	31527
Autres provisions pour dépréciation		29581		29581
Total Provisions pour dépréciation	89218	30705	33277	86647
TOTAL GENERAL	179927	95705	98986	176647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30705	33277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65000	65709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7736		7736	
Clients douteux ou litigieux	32527		32527	
Autres créances clients	1697818	1697818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3321	3321		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31278	31278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27212	27212		
Groupe et associés	37798	37798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65328	65328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1903018	1862755	40263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	852943	852943		
Personnel et comptes rattachés	150718	150718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146187	146187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48168	48168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29185	29185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3800830	830	3800000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128192	128192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5156223	1356223	3800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel