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BILAN FACTORY SYSTEMES 2020 Siren 423785492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	498062	424296	73766	147532
Fonds commercial	1005588		1005588	1005588
Autres immobilisations incorporelles	91723		91723	91723
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154729	127051	27677	42952
Autres immobilisations corporelles	315246	241025	74221	99394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500078		500078	8532380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8176		8176	8176
TOTAL (I)	2573603	792373	1781230	9927746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	848759	57108	791651	1045570
Avances et acomptes versés sur commandes	24713		24713	47841
Clients et comptes rattachés	2099500	32110	2067390	2064911
Autres créances	106870		106870	220790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2150		2150	696973
Disponibilités	971940		971940	1498387
Charges constatées d’avance	70005		70005	100214
TOTAL (II)	4123936	89218	4034718	5674686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6697538	881591	5815948	15602433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	531280		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3007		1470637	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300762		300762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			400071	
Report à nouveau			4409495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-599970		-716614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65709		137385	
TOTAL (I)	300788		9001736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			701774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22290		18672	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052632		964283	
Dettes fiscales et sociales	430664		594858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3831609		4169162	
Produits constatés d’avance (2)	148157		150406	
TOTAL (IV)	5485352		6599156	
(V)	4808		1541	
TOTAL GENERAL (I à V)	5815948		15602433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1600078		2412157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7158524	913845	8072369	10180478
Production vendue biens				
Production vendue services	492493	15909	508402	772725
Chiffres d’affaires nets	7651017	929754	8580771	10953203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120993	118868
Autres produits			4591	18625
Total des produits d’exploitation (I)			8706355	11090695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4946780	6387950
Variation de stock (marchandises)			293270	149341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1777166	2282794
Impôts, taxes et versements assimilés			97584	192483
Salaires et traitements			1440658	1923037
Charges sociales			703992	861389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124932	134247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5131	34521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1950	18657
Total des charges d’exploitation (II) 			9391462	11984419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-685107	-893724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			861	1064
Reprises sur provisions et transferts de charges			6651	77631
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11379	
Total des produits financiers (V)			18919	78727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			465	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6900	18526
Total des charges financières (VI)			7365	18526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11554	60201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-673553	-833523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8061723		8071	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71676		71676	
Total des produits exceptionnels (VII)	8133399		79747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1693		636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8033123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8059816		636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73583		79111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-37798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16858674		11249169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17458644		11965783	
BENEFICE OU PERTE	-599970		-716614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1671437		
Total Immobilisations corporelles		471152		11539
Total Immobilisations financières		8540556		3000
Total Général		10683145		14539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76063	1595374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12717	469975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8035302	508254
Total Général			8124082	2573603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426593	73766	76063	424296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328806	51166	11896	368076
AMORTISSEMENTS Total Général	755399	124932	87959	792373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65709
Total Provisions réglementées	137385		71676	65709
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96459	5131	44482	57108
Sur comptes clients	32693		583	32110
Autres provisions pour dépréciation	6651		6651	
Total Provisions pour dépréciation	135803	5131	51716	89218
TOTAL GENERAL	273188	30131	123392	179927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5131	45065	
                                             - Financières			6651	
                                            - Exceptionnelles		25000	71676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8176		8176	
Clients douteux ou litigieux	33110		33110	
Autres créances clients	2066390	2066390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29635	29635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37541	37541		
Groupe et associés	37798	37798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1895	1895		
Charges constatées d’avance	70005	57104	12902	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2284551	2230363	54188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1052632	1052632		
Personnel et comptes rattachés	135840	135840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158329	158329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114000	114000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22495	22495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3831609	1318	3830291	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148157	115463	32693	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5463062	1600078	3862984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel