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BILAN FACTORY SYSTEMES 2019 Siren 423785492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	574125	426593	147532	453257
Fonds commercial	1005588		1005588	3048980
Autres immobilisations incorporelles	91723		91723	71723
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144500	101548	42952	44001
Autres immobilisations corporelles	326653	227258	99394	312815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8532380		8532380	625266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8176		8176	16505
TOTAL (I)	10683145	755399	9927746	4572548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1142029	96459	1045570	1295204
Avances et acomptes versés sur commandes	47841		47841	6892
Clients et comptes rattachés	2097604	32693	2064911	13491656
Autres créances	220790		220790	127591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	703624	6651	696973	1057507
Disponibilités	1498387		1498387	8190368
Charges constatées d’avance	100214		100214	3057050
TOTAL (II)	5810489	135803	5674686	27226268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				39639
TOTAL GENERAL (0 à V)	16493634	891202	15602433	31838454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1470637		1470637	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300762		700833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400071			
Report à nouveau	4409495		4948575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-716614		5260919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	137385		436043	
TOTAL (I)	9001736		15817007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			359639	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			359639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	701774		1061878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18672		220611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964283		5032309	
Dettes fiscales et sociales	594858		3369601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4169162		11458	
Produits constatés d’avance (2)	150406		5942618	
TOTAL (IV)	6599156		15642197	
(V)	1541		19611	
TOTAL GENERAL (I à V)	15602433		31838454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9456895	723583	10180478	34717445
Production vendue biens				
Production vendue services	528921	243804	772725	1749910
Chiffres d’affaires nets	9985816	967386	10953203	36467355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118868	128268
Autres produits			18625	125350
Total des produits d’exploitation (I)			11090695	36720973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6387950	17899542
Variation de stock (marchandises)			149341	-243366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2282794	4347659
Impôts, taxes et versements assimilés			192483	455865
Salaires et traitements			1923037	4058159
Charges sociales			861389	2051972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134247	247436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34521	7907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18657	70433
Total des charges d’exploitation (II) 			11984419	28895606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-893724	7825367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	241057
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1064	9448
Reprises sur provisions et transferts de charges			77631	251234
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78727	501738
Dotations financières sur amortissements et provisions				84282
Intérêts et charges assimilées				39204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18526	8351
Total des charges financières (VI)			18526	131837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60201	369902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-833523	8195269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8071		43579	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71676		118920	
Total des produits exceptionnels (VII)	79747		162499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	636		2556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636		18355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79111		144144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			603169	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37798		2475324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11249169		37385210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11965783		32124290	
BENEFICE OU PERTE	-716614		5260919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4151304		20000
Total Immobilisations corporelles		953649		82752
Total Immobilisations financières		641771		8029302
Total Général		5746724		8152054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2499867	1671437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			565249	471152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8329	8540556
Total Général			3195632	10683145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	577343	79998	230748	426593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596833	54247	322274	328806
AMORTISSEMENTS Total Général	1174176	134425	553022	755399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				137385
Total Provisions réglementées	436043		298659	137385
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	359639		359639	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116861	34521	54923	96459
Sur comptes clients	46594		13901	32693
Autres provisions pour dépréciation	169619		162968	6651
Total Provisions pour dépréciation	333074	34521	231792	135803
TOTAL GENERAL	1128755	34521	890091	273188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8176		8176	
Clients douteux ou litigieux	33693		33693	
Autres créances clients	2063911	2063911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	441	441		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95392	95392		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12946	12946		
Divers	8071	8071		
Groupe et associés	37798	37798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66143	66143		
Charges constatées d’avance	100214	100214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2426784	2384915	41869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	964283	964283		
Personnel et comptes rattachés	165800	165800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234486	234486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136344	136344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58228	58228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	701774	701774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4169162	835	4168327	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150406	150406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6580484	2412157	4168327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38