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BILAN FACTORY SYSTEMES 2018 Siren 423785492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1030600	577343	453257	587120
Fonds commercial	3048980		3048980	3048980
Autres immobilisations incorporelles	71723		71723	71723
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133245	89244	44001	34702
Autres immobilisations corporelles	820404	507589	312815	329322
Immobilisations en cours				3224
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	625266		625266	628266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1511
Prêts				
Autres immobilisations financières	16505		16505	11023
TOTAL (I)	5746724	1174176	4572548	4715873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1412065	116861	1295204	1051794
Avances et acomptes versés sur commandes	6892		6892	16265
Clients et comptes rattachés	13538250	46594	13491656	9744930
Autres créances	252567	124976	127591	356424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1102150	44643	1057507	841235
Disponibilités	8190368		8190368	5873513
Charges constatées d’avance	3057050		3057050	2675686
TOTAL (II)	27559341	333074	27226268	20559847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	39639		39639	251234
TOTAL GENERAL (0 à V)	33345704	1507250	31838454	25526953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1470637		1470637	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700833		700833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4948575		3542397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5260919		3406179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	436043		542963	
TOTAL (I)	15817007		12663008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	359639		556234	
Provisions pour charges			12000	
TOTAL (III)	359639		568234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3721		37933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1061878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220611		77234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5032309		3575531	
Dettes fiscales et sociales	3369601		2917985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11458		63082	
Produits constatés d’avance (2)	5942618		5520137	
TOTAL (IV)	15642197		12191902	
(V)	19611		103810	
TOTAL GENERAL (I à V)	31838454		25526953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1061878			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33713513	1003932	34717445	29971022
Production vendue biens				
Production vendue services	1703584	46326	1749910	2097607
Chiffres d’affaires nets	35417097	1050258	36467355	32068629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128268	188806
Autres produits			125350	69870
Total des produits d’exploitation (I)			36720973	32328383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17899542	15533727
Variation de stock (marchandises)			-243366	275347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4347659	4386506
Impôts, taxes et versements assimilés			455865	399846
Salaires et traitements			4058159	4132416
Charges sociales			2051972	2097160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247436	248859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7907	71915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				251234
Autres charges			70433	46649
Total des charges d’exploitation (II) 			28895606	27443660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7825367	4884723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241057	267968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9448	47816
Reprises sur provisions et transferts de charges			251234	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501738	315784
Dotations financières sur amortissements et provisions			84282	
Intérêts et charges assimilées			39204	533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8351	
Total des charges financières (VI)			131837	533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			369902	315251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8195269	5199974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43579		35385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118920		199917	
Total des produits exceptionnels (VII)	162499		235302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2556		1782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	799		94795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18355		96577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144144		138725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	603169		461212	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2475324		1471308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37385210		32879470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32124290		29473291	
BENEFICE OU PERTE	5260919		3406179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4171404		
Total Immobilisations corporelles		942142		107163
Total Immobilisations financières		640800		5832
Total Général		5754346		112995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20100	4151304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3224	92432	953649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4861	641771
Total Général		3224	117393	5746724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	463580	133863	20100	577343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574894	113571	91633	596833
AMORTISSEMENTS Total Général	1038473	247435	111733	1174176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				436043
Total Provisions réglementées	542963		106920	436043
Provisions pour litiges				320000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				39639
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	568234	54639	263234	359639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116905	5496	5540	116861
Sur comptes clients	44183	2411		46594
Autres provisions pour dépréciation	124976	44643		169619
Total Provisions pour dépréciation	286064	52550	5540	333074
TOTAL GENERAL	1397260	107189	375694	1128755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16505		16505	
Clients douteux ou litigieux	54887		54887	
Autres créances clients	13483363	13483363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12920	12920		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130871	130871		
Autres impôts, taxes versements assimilés	636	636		
Divers	43976		43976	
Groupe et associés	3047	3047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61118	61118		
Charges constatées d’avance	3057050	3057050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16864372	16749004	115367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3721	3721		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5032309	5032309		
Personnel et comptes rattachés	1140747	1140747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	717165	717165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1313196	1313196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198493	198493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1061878	1061878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11458	11458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5942618	5636899	305720	
TOTAL – ETAT DES DETTES	15421586	15115867	305720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	74