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BILAN FACTORY SYSTEMES 2017 Siren 423785492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050700	463580	587120	718088
Fonds commercial	3048980		3048980	3048980
Autres immobilisations incorporelles	71723		71723	71723
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108575	73872	34702	33391
Autres immobilisations corporelles	830343	501021	329322	391860
Immobilisations en cours	3224		3224	2240
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	628266		628266	628266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1511		1511	1511
Prêts				
Autres immobilisations financières	11023		11023	18761
TOTAL (I)	5754346	1038473	4715873	4914820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1168699	116905	1051794	1348198
Avances et acomptes versés sur commandes	16265		16265	7680
Clients et comptes rattachés	9789113	44183	9744930	10673187
Autres créances	481400	124976	356424	345445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	841235		841235	311188
Disponibilités	5873513		5873513	6959966
Charges constatées d’avance	2675686		2675686	2498562
TOTAL (II)	20845911	286064	20559847	22144225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	251234		251234	
TOTAL GENERAL (0 à V)	26851491	1324537	25526953	27059045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1470637		1470637	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700833		700833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3542397		4672411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3406179		3869986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	542963		649880	
TOTAL (I)	12663008		14363746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	556234		398000	
Provisions pour charges	12000		12000	
TOTAL (III)	568234		410000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37933		51910	
Emprunts et dettes financières divers (4)			262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77234		71868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3575531		3977771	
Dettes fiscales et sociales	2917985		2946359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63082		33305	
Produits constatés d’avance (2)	5520137		5203825	
TOTAL (IV)	12191902		12285299	
(V)	103810			
TOTAL GENERAL (I à V)	25526953		27059045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28888667	1082355	29971022	29985801
Production vendue biens				
Production vendue services	1969883	127724	2097607	2115337
Chiffres d’affaires nets	30858550	1210079	32068629	32101138
				
Production stockée				
Production immobilisée				27163
Subventions d’exploitation			1078	2564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188806	217326
Autres produits			69870	4536
Total des produits d’exploitation (I)			32328383	32352727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15533727	15282621
Variation de stock (marchandises)			275347	45552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4386506	4574527
Impôts, taxes et versements assimilés			399846	407494
Salaires et traitements			4132416	3850812
Charges sociales			2097160	1956522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248859	237029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71915	107450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			251234	
Autres charges			46649	48339
Total des charges d’exploitation (II) 			27443660	26510346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4884723	5842381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			267968	263598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47816	34863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				31140
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315784	329601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			533	
Différences négatives de change				35373
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533	35373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			315251	294228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5199974	6136609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35385		16596	
Reprises sur provisions et transferts de charges	199917		206919	
Total des produits exceptionnels (VII)	235302		223514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1782		40590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94795		2527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			311758	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96577		354874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138725		-131360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	461212		461445	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1471308		1673818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32879470		32905842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29473291		29035856	
BENEFICE OU PERTE	3406179		3869986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4191197		2240
Total Immobilisations corporelles		961357		59705
Total Immobilisations financières		648538		88
Total Général		5801091		62032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22033	4171404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78920	942142
Prêts et immobilisations financières			7825	
Total Immobilisations financières			7825	640800
Total Général			108778	5754346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352405	133208	22033	463580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533866	115651	74623	574894
AMORTISSEMENTS Total Général	886271	248859	96657	1038473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				542963
Total Provisions réglementées	649880		106917	542963
Provisions pour litiges				305000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				251234
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	410000	251234	93000	568234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95848	63981	42924	116905
Sur comptes clients	39585	7934	3336	44183
Autres provisions pour dépréciation	124976			124976
Total Provisions pour dépréciation	260409	71915	46260	286064
TOTAL GENERAL	1320289	323149	246178	1397260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11023			
Clients douteux ou litigieux	51994			
Autres créances clients	9737119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13600			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74801			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7687			
Divers	148447			
Groupe et associés	193606			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42259			
Charges constatées d’avance	2675686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12957222	12583284	373938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37933	37933		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3575531	3575531		
Personnel et comptes rattachés	988481	988481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	719277	719277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1055051	1055051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155176	155176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63082	63082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5520137	5485192	34945	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12114667	12079722	34945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30