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BILAN FACTORY SYSTEMES 2016 Siren 423785492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1070493	352405	718088	799274
Fonds commercial	3048980		3048980	3048980
Autres immobilisations incorporelles	71723		71723	19215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93370	59980	33391	23841
Autres immobilisations corporelles	865746	473886	391860	387462
Immobilisations en cours	2240		2240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	628266		628266	628266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1511		1511	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18761		18761	13787
TOTAL (I)	5801091	886271	4914820	4920825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1444046	95848	1348198	1431447
Avances et acomptes versés sur commandes	7680		7680	22940
Clients et comptes rattachés	10712772	39585	10673187	9287234
Autres créances	470421	124976	345445	886122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	311188		311188	302150
Disponibilités	6959966		6959966	5982853
Charges constatées d’avance	2498562		2498562	1995336
TOTAL (II)	22404634	260409	22144225	19908082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28205726	1146680	27059045	24828907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1470637		1470637	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700833		700833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4672411		4435964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3869986		3236447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	649880		756799	
TOTAL (I)	14363746		13600680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	398000		187500	
Provisions pour charges	12000		12000	
TOTAL (III)	410000		199500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51910		2871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71868		46408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3977771		3092596	
Dettes fiscales et sociales	2946359		3050761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33305		502945	
Produits constatés d’avance (2)	5203825		4333147	
TOTAL (IV)	12285299		11028727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27059045		24828907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29137711	848090	29985801	26498374
Production vendue biens				
Production vendue services	1962545	152791	2115337	1587720
Chiffres d’affaires nets	31100256	1000882	32101138	28086094
				
Production stockée				
Production immobilisée			27163	111160
Subventions d’exploitation			2564	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217326	203577
Autres produits			4536	6789
Total des produits d’exploitation (I)			32352727	28407619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15282621	13214660
Variation de stock (marchandises)			45552	-180731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4574527	2864506
Impôts, taxes et versements assimilés			407494	490904
Salaires et traitements			3850812	4335973
Charges sociales			1956522	2192657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237029	208807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107450	76429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48339	12656
Total des charges d’exploitation (II) 			26510346	23215859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5842381	5191760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			263598	133359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34863	34627
Reprises sur provisions et transferts de charges				142094
Différences positives de change			31140	31540
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329601	341620
Dotations financières sur amortissements et provisions				69
Intérêts et charges assimilées			35373	14553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35373	14622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			294228	326998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6136609	5518758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16596		150936	
Reprises sur provisions et transferts de charges	206919		98550	
Total des produits exceptionnels (VII)	223514		249486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40590		5789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2527		142094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311758		124185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354874		272068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131360		-22583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	461445		517504	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1673818		1742224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32905842		28998725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29035856		25762278	
BENEFICE OU PERTE	3869986		3236447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4092362		118050
Total Immobilisations corporelles		905878		132278
Total Immobilisations financières		642053		78446
Total Général		5640293		328774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19215	4191197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76799	961357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71961	648538
Total Général			167975	5801091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224893	127513		352405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494575	113806	74515	533866
AMORTISSEMENTS Total Général	719467	241319	74515	886271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				649880
Total Provisions réglementées	756799		106919	649880
Provisions pour litiges				398000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	199500	310500	100000	410000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45203	104769	54124	95848
Sur comptes clients	75665	2681	38761	39585
Autres provisions pour dépréciation	124976			124976
Total Provisions pour dépréciation	245844	107450	92885	260409
TOTAL GENERAL	1202143	417950	299804	1320289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18761			
Clients douteux ou litigieux	47874			
Autres créances clients	10664897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12685			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81384			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1797			
Divers	148447			
Groupe et associés	159112			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66996			
Charges constatées d’avance	2498562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13700515	13343287	357228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51910	19307	32603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3977771	3977771		
Personnel et comptes rattachés	955309	955309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	875154	875154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	973982	973982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141916	141916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262	262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33305	33305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5203825	4834297	369528	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12213431	11811300	402131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel