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BILAN F.P. INVESTISSEMENT 2019 Siren 423741362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292915		292915	
Constructions	1473185	20217	1452968	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12224	10981	1243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	
TOTAL (I)	1788891	31198	1757692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4126432		4126432	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14135		14135	
Clients et comptes rattachés	49741		49741	
Autres créances	850555		850555	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188		188	
Charges constatées d’avance	1877		1877	
TOTAL (II)	5042930		5042930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6831820	31198	6800622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	785666			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986177			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3733960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469726			
Dettes fiscales et sociales	1097240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2493			
Produits constatés d’avance (2)	497500			
TOTAL (IV)	5814445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6800622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5278657			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131883			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3127500		3127500	
Production vendue services	55443		55443	
Chiffres d’affaires nets	3182943		3182943	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1766100	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5492	
Autres produits			4101	
Total des produits d’exploitation (I)			4958636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3005972	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1414570	
Autres achats et charges externes			112321	
Impôts, taxes et versements assimilés			6356	
Salaires et traitements			101133	
Charges sociales			33357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			4694915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7248			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64113			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4958712			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4791201			
BENEFICE OU PERTE	167511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5492			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		21671		1766849
Total Immobilisations financières		567		
Total Général		32238		1766849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10197	1778324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				567
Total Général			10197	1788891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19825	21204	9831	31198
AMORTISSEMENTS Total Général	19825	21204	9831	31198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49741	49741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35599	35599		
T. V. A.	89582	89582		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3274	3274		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722100	722100		
Charges constatées d’avance	1877	1877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	902741	902174	567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159573	159573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3574387	3038599	153975	
Emprunts et dettes financières divers	3120	3120		
Fournisseurs et comptes rattachés	469726	469726		
Personnel et comptes rattachés	5151	5151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10418	10418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1075786	1075786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5886	5886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10407	10407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2493	2493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	497500	497500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5814445	5278657	153975	381814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1916384			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2562750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19565			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48937			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112321			
Taxe professionnelle	4613			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1743			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6356			
Montant de la TVA. collectée	987105			
Total TVA. déductible sur biens et services	42443			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3