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BILAN F.P. INVESTISSEMENT 2018 Siren 423741362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21671	19825	1847	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	
TOTAL (I)	32238	19825	12414	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5541002		5541002	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10101		10101	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	527055		527055	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238932		238932	
Charges constatées d’avance	318		318	
TOTAL (II)	6317408		6317408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6349646	19825	6329822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	519937			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4303175			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3567			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20777			
Dettes fiscales et sociales	1099675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5511155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6329822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4935605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58814			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6020917		6020917	
Production vendue services	50845		50845	
Chiffres d’affaires nets	6071762		6071762	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13084	
Autres produits			175	
Total des produits d’exploitation (I)			6085021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6961643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1919559	
Autres achats et charges externes			319994	
Impôts, taxes et versements assimilés			54123	
Salaires et traitements			93468	
Charges sociales			34562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5545809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377186	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99712			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6085131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5819402			
BENEFICE OU PERTE	265729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		21920		946
Total Immobilisations financières		567		
Total Général		32487		946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1195	21671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				567
Total Général			1195	32238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18777	1577	529	19825
AMORTISSEMENTS Total Général	18777	1577	529	19825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6525	6525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520530	520530		
Charges constatées d’avance	318	318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527940	527373	567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82423	82423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4220753	3648769	150252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20777	20777		
Personnel et comptes rattachés	4065	4065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8540	8540		
Impôts sur les bénéfices	2266	2266		
T.V.A.	1081865	1081865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2939	2939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73628	73628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10333	10333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5507589	4935605	150252	421732
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4964520			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3403199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18920			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	244624			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56450			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319994			
Taxe professionnelle	7908			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54123			
Montant de la TVA. collectée	576485			
Total TVA. déductible sur biens et services	80474			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel