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BILAN F.P. INVESTISSEMENT 2017 Siren 423741362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21920	18777	3143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	
TOTAL (I)	32487	18777	13710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3621443		3621443	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8825		8825	
Clients et comptes rattachés	25733		25733	
Autres créances	554095		554095	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140210		140210	
Charges constatées d’avance	2415		2415	
TOTAL (II)	4352720		4352720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4385207	18777	4366430	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	321405			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198532			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552937			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2687515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	157327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105152			
Dettes fiscales et sociales	857910			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5590			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3813493			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4366430			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2767037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4761333		4761333	
Production vendue services	22640		22640	
Chiffres d’affaires nets	4783973		4783973	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			857	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1704	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			4786538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4475071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-684204	
Autres achats et charges externes			357768	
Impôts, taxes et versements assimilés			40162	
Salaires et traitements			64519	
Charges sociales			30233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			4285264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126768	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374648	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111435			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4786680			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4588148			
BENEFICE OU PERTE	198532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1704			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-587			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10450		
Total Immobilisations corporelles		29016		1123
Total Immobilisations financières		1462		
Total Général		40928		1123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450	10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8219	21920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			895	567
Total Général			9564	32487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450		450	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25304	1692	8219	18777
AMORTISSEMENTS Total Général	25754	1692	8669	18777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11356			
Autres impôts, taxes versements assimilés	214			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542525			
Charges constatées d’avance	2415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	582809	582242	567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28083	28083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2659432	1612975	252642	
Emprunts et dettes financières divers	1680	1680		
Fournisseurs et comptes rattachés	105152	105152		
Personnel et comptes rattachés	2519	2519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12052	12052		
Impôts sur les bénéfices	59516	59516		
T.V.A.	779913	779913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3910	3910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155647	155647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5590	5590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3813493	2767037	252642	793814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3927745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3360885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		1