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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE PARIS 13 2021 Siren 423709104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705318	618956	86362	114464
Autres immobilisations corporelles	3376122	1769649	1606472	1878179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137049		137049	134015
TOTAL (I)	4218488	2388606	1829883	2126658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	368017		368017	416623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102997		102997	40520
Autres créances	340492		340492	269571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185175		185175	106374
Charges constatées d’avance	45412		45412	43276
TOTAL (II)	1042092		1042092	876363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5260580	2388606	2871975	3003021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	63345		63345	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5514		5514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6438		6438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10482		10482	
Report à nouveau	-3723747		-3041249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-463743		-682498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4101712		-3637968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437908		594335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1344537		1306750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4724126		4390994	
Dettes fiscales et sociales	426881		346294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2376	
Autres dettes	235		241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6933686		6640989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2871975		3003021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12447254		12447254	11824782
Production vendue biens				
Production vendue services	14565		14565	43540
Chiffres d’affaires nets	12461819		12461819	11868322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17928	2107
Autres produits			228	543
Total des produits d’exploitation (I)			12479975	11870972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9246996	8796264
Variation de stock (marchandises)			48606	-47360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9564	34430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1375128	1372831
Impôts, taxes et versements assimilés			218565	234019
Salaires et traitements			1199260	1290957
Charges sociales			398190	421745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323984	394909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2910	4806
Total des charges d’exploitation (II) 			12863204	12502601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-383229	-631629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-1783	4597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1783	4631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41814	55432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41814	55432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43597	-50801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-426825	-682430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51100		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51100		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36918		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12492374		11875604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12956118		12558101	
BENEFICE OU PERTE	-463743		-682498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4057264	26155	
Total Immobilisations financières		134015	3025	
Total Général		4191279	29180	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1980	4081440	
Prêts et immobilisations financières			137049	
Total Immobilisations financières		-9	137049	
Total Général		1971	4218488	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2064621	323984		2388606
AMORTISSEMENTS Total Général	2064621	323984		2388606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137049		137049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102997	102997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	295	295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7622	7622		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69075	69075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87679	87679		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175821	175821		
Charges constatées d’avance	45412	45412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	625949	488900	137049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437908	328246	109663	
Emprunts et dettes financières divers	1343874	400000	943874	
Fournisseurs et comptes rattachés	4724126	4724126		
Personnel et comptes rattachés	173403	173403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120023	120023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23428	23428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110026	110026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	663	663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235	235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6933686	5880150	1053537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel