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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE PARIS 13 2019 Siren 423709104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	694408	494565	199843	301061
Autres immobilisations corporelles	3349966	1175245	2174722	2462633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130801		130801	127967
TOTAL (I)	4175176	1669809	2505366	2891662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	369263		369263	381583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120496		120496	114006
Autres créances	637750		637750	470682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391962		391962	251842
Charges constatées d’avance	44810		44810	41552
TOTAL (II)	1564282		1564282	1259665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5739457	1669809	4069648	4151326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	63345		63345	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5514		5514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6438		6438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10482		10482	
Report à nouveau	-2542043		-2443811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-499206		-98232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2955471		-2456264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	908901		1215866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2110450		2100174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3581176		2831618	
Dettes fiscales et sociales	418769		414933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5589			
Autres dettes	235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7025119		6562591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4069648		4151326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12602884	4203	12607088	13418343
Production vendue biens				
Production vendue services	50907		50907	52286
Chiffres d’affaires nets	12653792	4203	12657995	13470628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5797	-1301
Autres produits			17	234
Total des produits d’exploitation (I)			12663809	13469562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9232800	9820790
Variation de stock (marchandises)			12320	72992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107128	110012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1392454	1358625
Impôts, taxes et versements assimilés			228949	213749
Salaires et traitements			1299474	1292985
Charges sociales			449136	428956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401141	400709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4290	4563
Total des charges d’exploitation (II) 			13127692	13703382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-463883	-233820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80253	79210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80253	79210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80253	-79210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-544136	-313030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			77437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22232	
Reprises sur provisions et transferts de charges			172802	
Total des produits exceptionnels (VII)	45000		272471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		47391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		57673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44930		214798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12708809		13742033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13208015		13840265	
BENEFICE OU PERTE	-499206		-98232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4032362		12012
Total Immobilisations financières		127967		2834
Total Général		4160330		14846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4044374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130801
Total Général				4175176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1268668	401141		1669809
AMORTISSEMENTS Total Général	1268668	401141		1669809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000		45000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130801		130801	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120496	120496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131293	131293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74269	74269		
Groupe et associés	291652	291652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140537	140537		
Charges constatées d’avance	44810	44810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	933858	803056	130801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1293	1293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	907607	314284	593323	
Emprunts et dettes financières divers	2109786	109786	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3581176	3581176		
Personnel et comptes rattachés	217743	217743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123672	123672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24271	24271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53083	53083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5589	5589		
Groupe et associés	663	663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235	235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7025119	4431796	2593323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53		53