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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE PARIS 13 2018 Siren 423709104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690999	389938	301061	397787
Autres immobilisations corporelles	3341364	878731	2462633	2765052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127967		127967	127967
TOTAL (I)	4160330	1268668	2891662	3290807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	381583		381583	454575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114006		114006	49738
Autres créances	470682		470682	382533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251842		251842	446922
Charges constatées d’avance	41552		41552	40084
TOTAL (II)	1259665		1259665	1373851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5419995	1268668	4151326	4664658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	63345		63345	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5514		5514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6438		6438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10482		10482	
Report à nouveau	-2443811		-1931957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98232		-511854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2456264		-2358032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		217802	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		217802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1215866		1516204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2100174		2118194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2831618		2754759	
Dettes fiscales et sociales	414933		415732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6562591		6804889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4151326		4664658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13413995	4348	13418343	13012442
Production vendue biens				
Production vendue services	52286		52286	52682
Chiffres d’affaires nets	13466280	4348	13470628	13065123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1301	9796
Autres produits			234	128
Total des produits d’exploitation (I)			13469562	13075047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9820790	9621584
Variation de stock (marchandises)			72992	-20039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110012	96338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1358625	1385535
Impôts, taxes et versements assimilés			213749	370412
Salaires et traitements			1292985	1253507
Charges sociales			428956	409161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400709	399324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4563	4052
Total des charges d’exploitation (II) 			13703382	13519874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233820	-444827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79210	89315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79210	89315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79210	-89315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313030	-534142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77437		22288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22232			
Reprises sur provisions et transferts de charges	172802			
Total des produits exceptionnels (VII)	272471		22288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57673			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214798		22288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13742033		13097335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13840265		13609189	
BENEFICE OU PERTE	-98232		-511854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4031985		11846
Total Immobilisations financières		127967		
Total Général		4159953		11846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11469	4032362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127967
Total Général			11469	4160330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869146	400709	1187	1268668
AMORTISSEMENTS Total Général	869146	400709	1187	1268668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	217802		172802	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	217802		172802	45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			172802	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127967			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93119			
Groupe et associés	220827			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	754207	601486	152721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1232	1232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1214634	307617	907017	
Emprunts et dettes financières divers	2099511	99511	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2831618	2831618		
Personnel et comptes rattachés	197647	197647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134518	134518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22097	22097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60671	60671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	663	663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6562591	3655574	2907017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53		53