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BILAN DIAVERUM MONTEREAU 2020 Siren 423724822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1864490	856523	1007968	1045282
Autres immobilisations corporelles	297518	174296	123223	144458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	62236		62236	62236
Autres immobilisations financières	84780		84780	84671
TOTAL (I)	2309025	1030819	1278206	1336648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75650		75650	48683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317585		317585	310014
Autres créances	2455580		2455580	842850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65774		65774	140346
Charges constatées d’avance	35310		35310	
TOTAL (II)	2949898		2949898	1341895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5258924	1030819	4228105	2678543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	49165		49165	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	401584		401584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4918		4918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002945		194168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	873075		808777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2331687		1458612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17454	
Provisions pour charges	131577		125830	
TOTAL (III)	131577		143284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199705		146348	
Dettes fiscales et sociales	447955		425752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1117181		504781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1764841		1076648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4228105		2678544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6113891		6113891	5813791
Chiffres d’affaires nets	6113891		6113891	5813791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27827	72233
Autres produits			248171	225017
Total des produits d’exploitation (I)			6389889	6111041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87379	544832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			578203	-3123
Autres achats et charges externes			1705412	1707786
Impôts, taxes et versements assimilés			280071	282080
Salaires et traitements			1607588	1477413
Charges sociales			636771	626334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246545	235852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16120	74933
Autres charges			1242	8660
Total des charges d’exploitation (II) 			5159332	4954767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1230557	1156274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12598	8511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12598	8511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12598	8511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1243155	1164785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			82801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			82801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			82801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			82801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25000		10000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	345080		346008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6402487		6202353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5529412		5393576	
BENEFICE OU PERTE	873075		808776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1976193		185816
Total Immobilisations financières		146907		109
Total Général		2123100		185925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2162009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147016
Total Général				2309025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786452	246545	2178	1030819
AMORTISSEMENTS Total Général	786452	246545	2178	1030819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				131577
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143284	16120	27827	131577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	143284	16120	27827	131577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16120	27827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62236		62236	
Autres immobilisations financières	84780		84780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317585	317585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5328	5328		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2385228	2385228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65024	65024		
Charges constatées d’avance	35310	35310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2955491	2808474	147016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199705	199705		
Personnel et comptes rattachés	213675	213675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199804	199804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	870	870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33605	33605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	993998	993998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123183	123183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764841	1764841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40