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BILAN DIAVERUM MONTEREAU 2019 Siren 423724822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1709207	663924	1045282	1093032
Autres immobilisations corporelles	266985	122526	144458	106516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	62236		62236	55741
Autres immobilisations financières	84671		84671	85338
TOTAL (I)	2123100	786451	1336648	1340627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48683		48683	48662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310014		310014	542232
Autres créances	842850		842850	540115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140346		140346	69419
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1341895		1341895	1200429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3464995	786451	2678543	2541057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	49165		49165	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	401583		401583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4918		4918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194168		194168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	808776		838548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1458612		1488383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17454		14500	
Provisions pour charges	125830		116074	
TOTAL (III)	143284		130574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-234		-262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146348		291381	
Dettes fiscales et sociales	425752		428974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6723	
Autres dettes	504780		195282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1076647		922099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2678543		2541057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1076881		922361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5813790		5813790	5761750
Chiffres d’affaires nets	5813790		5813790	5761750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72232	494816
Autres produits			225016	149447
Total des produits d’exploitation (I)			6111040	6406014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			544832	690295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3123	4691
Autres achats et charges externes			1707785	1727638
Impôts, taxes et versements assimilés			282079	287650
Salaires et traitements			1477413	1606912
Charges sociales			626334	636120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235852	235750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74933	32052
Autres charges			8659	58673
Total des charges d’exploitation (II) 			4954767	5287484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1156273	1118529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8511	12485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8511	12485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8511	12485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1164784	1131014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82801			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82801		161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346008		292305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6202353		6418499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5393576		5579951	
BENEFICE OU PERTE	808776		838548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2310		27604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9778		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2837743		307263
Total Immobilisations financières		141079		6686
Total Général		2988600		313949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			9778	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1168813	1976193
Prêts et immobilisations financières			857	
Total Immobilisations financières			857	146907
Total Général			1179448	2123100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9778		9778	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1638194	235852	1087595	786452
AMORTISSEMENTS Total Général	1647972	235852	1097373	786452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17454
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				125830
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130574	74933	62223	143284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7700		7700	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7700		7700	
TOTAL GENERAL	138274	74933	69923	143284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74933	69923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62236		62236	
Autres immobilisations financières	84671		84671	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310015	310015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166	166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	776638	776638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66046	66046		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299773	1152866	146907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146348	146348		
Personnel et comptes rattachés	192442	192442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199970	199970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33341	33341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444661	444661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60120	60120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076882	1076882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40