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BILAN DIAVERUM MONTEREAU 2018 Siren 423724822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9778	9778		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1640916	547884	1093032	906423
Autres immobilisations corporelles	1196825	1090309	106516	128549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55741		55741	51903
Autres immobilisations financières	85338		85338	88806
TOTAL (I)	2988599	1647972	1340627	1175683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48662		48662	56259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	549932	7699	542232	491324
Autres créances	540115		540115	1052242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69419		69419	237451
Charges constatées d’avance				6059
TOTAL (II)	1208129	7699	1200429	1849335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4196729	1655671	2541057	3025019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	49165		49165	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	401583		401583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4918		4918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194168		194168	
Report à nouveau			279574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	838548		578863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1488383		1508273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14500		438245	
Provisions pour charges	116074		99356	
TOTAL (III)	130574		537601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-262		60920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291381		354357	
Dettes fiscales et sociales	428974		427455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6723		23822	
Autres dettes	195282		112588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922099		979144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2541057		3025019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922361		918224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5761750		5761750	5433855
Chiffres d’affaires nets	5761750		5761750	5433855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494816	115803
Autres produits			149447	111616
Total des produits d’exploitation (I)			6406014	5661274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690295	604255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4691	18344
Autres achats et charges externes			1727638	1438157
Impôts, taxes et versements assimilés			287650	181885
Salaires et traitements			1606912	1435953
Charges sociales			636120	608917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235750	232578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7699	21841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32052	175647
Autres charges			58673	155017
Total des charges d’exploitation (II) 			5287484	4872599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1118529	788675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12485	4983
Reprises sur provisions et transferts de charges				5914
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12485	10897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12485	10517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1131014	799192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			47805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			47807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			57140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161		57140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161		-9333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292305		210996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6418499		5719979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5579951		5141116	
BENEFICE OU PERTE	838548		578863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27604			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9778		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2828507		421570
Total Immobilisations financières		140710		18969
Total Général		2978995		440540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9778
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10821		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10821	401513	2837743
Prêts et immobilisations financières			18600	
Total Immobilisations financières			18600	141079
Total Général		10821	420114	2988600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9778			9778
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1793533	235751	391090	1638194
AMORTISSEMENTS Total Général	1803311	235751	391090	1647972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116074
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	537601	32052	439079	130574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28133	7700	28133	7700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28133	7700	28133	7700
TOTAL GENERAL	565734	39752	467212	138274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39752	467212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55741		55741	
Autres immobilisations financières	85338		85338	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	549932	549932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	565	565		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9338	9338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	514696	514696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15516	15516		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231127	1090048	141078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291381	291381		
Personnel et comptes rattachés	164635	164635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187112	187112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77223	77223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6723	6723		
Groupe et associés	188288	188288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6995	6995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922362	922362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel