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BILAN DIAVERUM MONTEREAU 2017 Siren 423724822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9778	9778		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1609523	703099	906424	988274
Autres immobilisations corporelles	1218984	1090434	128550	128956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51903		51903	43163
Autres immobilisations financières	88807		88807	88732
TOTAL (I)	2978995	1803311	1175684	1249126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56259		56259	103148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	16000
Clients et comptes rattachés	519457	28133	491324	498864
Autres créances	1052242		1052242	790856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237451		237451	486028
Charges constatées d’avance	6059		6059	39080
TOTAL (II)	1877469	28133	1849336	1933975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4856464	1831444	3025019	3183101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	49165		49165	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	401584		401584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4918		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194168		194168	
Report à nouveau	279575		279576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578863		480114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1508273		1408418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	438245		280000	
Provisions pour charges	99356		194757	
TOTAL (III)	537601		474757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			108310	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60920		59791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354358		344418	
Dettes fiscales et sociales	427456		384253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23823		48414	
Autres dettes	112588		354741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	979145		1299926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3025019		3183101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5433856		5433856	5218411
Chiffres d’affaires nets	5433856		5433856	5218411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115803	11453
Autres produits			111616	74130
Total des produits d’exploitation (I)			5661275	5303994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604256	687668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18345	-14115
Autres achats et charges externes			1438157	1660026
Impôts, taxes et versements assimilés			181886	215105
Salaires et traitements			1435954	1270026
Charges sociales			608918	544565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232579	181123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21841	2585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175647	24313
Autres charges			155018	32843
Total des charges d’exploitation (II) 			4872599	4604139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			788676	699854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4984	278
Reprises sur provisions et transferts de charges			5914	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10898	278
Dotations financières sur amortissements et provisions			5914	
Intérêts et charges assimilées			381	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	5922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10517	-5644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799193	694210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47805			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57140		-3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9333		3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210996		214099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5719979		5304271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5141116		4824157	
BENEFICE OU PERTE	578863		480114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9778		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2764668		208371
Total Immobilisations financières		137809		140710
Total Général		2912255		349081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9778
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		910	143622	2828507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137809	140710
Total Général		910	281431	2978995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9778			9778
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1647437	232579	86482	1793533
AMORTISSEMENTS Total Général	1657215	232579	86482	1803311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				438245
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99356
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	474757	175647	112803	537601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6292	21841		28133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12206	21841	5914	28133
TOTAL GENERAL	486963	197488	118717	565734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197488	112803	
                                             - Financières			5914	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51903	51903		
Autres immobilisations financières	88807	88807		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	917802			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116560			
Charges constatées d’avance	6059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1718468	1577758	140710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354358	354358		
Personnel et comptes rattachés	167701	167701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208254	208254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5012	5012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46489	46489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23823	23823		
Groupe et associés	75215	75215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37373	37373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	918224	918224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel