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BILAN COLMAR LITERIE 2020 Siren 423780410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7856	7856		
Fonds commercial	40000	17967	22033	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4500	2996	1504	
Autres immobilisations corporelles	288420	174965	113455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14		14	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38355		38355	
TOTAL (I)	379159	203783	175375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	407306		407306	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16983		16983	
Autres créances	692478		692478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6902		6902	
Charges constatées d’avance	38704		38704	
TOTAL (II)	1162374		1162374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1541533	203783	1337750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10093			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	113516			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266321			
Dettes fiscales et sociales	166582			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150953			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1143884			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	834834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2212404	28436	2240840	
Production vendue biens				
Production vendue services	3451		3451	
Chiffres d’affaires nets	2215855	28436	2244291	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			808	
Autres produits			1194	
Total des produits d’exploitation (I)			2270642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1087396	
Variation de stock (marchandises)			-10539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479089	
Impôts, taxes et versements assimilés			48533	
Salaires et traitements			370964	
Charges sociales			132509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22589	
Total des charges d’exploitation (II) 			2161142	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109501	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12138	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97690	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1683			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	985			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-773			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2273638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2199866			
BENEFICE OU PERTE	73772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6318			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16144			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47856		
Total Immobilisations corporelles		301180		2600
Total Immobilisations financières		37927		456
Total Général		386963		3056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10860	292920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38383
Total Général			10860	379159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21822	4000		25822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162219	26601	10860	177961
AMORTISSEMENTS Total Général	184042	30601	10860	203783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	808		808	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	808		808	
TOTAL GENERAL	808		808	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38355		38355	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16983	16983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245	245		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14174	14174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	636804	636804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41255	41255		
Charges constatées d’avance	38704	38704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	786520	748165	38355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96427	96427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350080	41030	309050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266321	266321		
Personnel et comptes rattachés	43624	43624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63973	63973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47309	47309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11676	11676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113516	113516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150958	150958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143884	834834	309050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel