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BILAN COLMAR LITERIE 2018 Siren 423780410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5884	5884		
Fonds commercial	40000	9967	30033	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4500	1429	3071	
Autres immobilisations corporelles	300924	137593	163331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29795		29795	
TOTAL (I)	381117	154872	226245	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	375525		375525	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175045	808	174237	
Autres créances	467472		467472	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5451		5451	
Charges constatées d’avance	29495		29495	
TOTAL (II)	1052988	808	1052180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1434105	155680	1278425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7493			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89181			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270763			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534459			
Dettes fiscales et sociales	146006			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1081750			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	996512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135595			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2453078	17309	2470388	
Production vendue biens				
Production vendue services	2389		2389	
Chiffres d’affaires nets	2455467	17309	2472776	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			670	
Autres produits			212	
Total des produits d’exploitation (I)			2473659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1229576	
Variation de stock (marchandises)			14333	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529498	
Impôts, taxes et versements assimilés			42436	
Salaires et traitements			346593	
Charges sociales			126228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16608	
Total des charges d’exploitation (II) 			2341279	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1789	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	927			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2475448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2386267			
BENEFICE OU PERTE	89181			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45884		
Total Immobilisations corporelles		337295		7392
Total Immobilisations financières		21245		8565
Total Général		404423		15958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500	36764	305424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29810
Total Général		2500	36764	381117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11851	4000		15851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142851	32007	35837	139021
AMORTISSEMENTS Total Général	154701	36007	35837	154872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	808			808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	808			808
TOTAL GENERAL	808			808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29795		29795	
Clients douteux ou litigieux	1939	1939		
Autres créances clients	173106	173106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26513	26513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	423333	423333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17626	17626		
Charges constatées d’avance	29495	29495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	701807	672012	29795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135595	135595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135168	49930	85238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534459	534459		
Personnel et comptes rattachés	32631	32631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32725	32725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69163	69163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11488	11488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64948	64948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65575	65575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081750	996512	85238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		9