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BILAN COLMAR LITERIE 2017 Siren 423780410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5884	5884		
Fonds commercial	40000	5967	34033	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8250	7368	882	
Autres immobilisations corporelles	329045	135483	193562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21230		21230	
TOTAL (I)	404423	154701	249722	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	389858		389858	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168085	808	167277	
Autres créances	335865		335865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9396		9396	
Charges constatées d’avance	57134		57134	
TOTAL (II)	960338	808	959530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364762	155509	1209252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4676			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56345			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339791			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461044			
Dettes fiscales et sociales	111947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1048230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	913062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2076244	35079	2111323	
Production vendue biens				
Production vendue services	18044		18044	
Chiffres d’affaires nets	2094288	35079	2129367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			2129467	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1119301	
Variation de stock (marchandises)			-38158	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450934	
Impôts, taxes et versements assimilés			37998	
Salaires et traitements			303597	
Charges sociales			111013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13558	
Total des charges d’exploitation (II) 			2033405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3061	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3061	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14678	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14678	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2543			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10542			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2136071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2079725			
BENEFICE OU PERTE	56345			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6318			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13551			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25884		20000
Total Immobilisations corporelles		283124		88699
Total Immobilisations financières		21242		2
Total Général		330251		108701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34529	337295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21245
Total Général			34529	404423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8741	3110		11851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134786	32051	23986	142851
AMORTISSEMENTS Total Général	143527	35161	23986	154701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	808			808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	808			808
TOTAL GENERAL	808			808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21230			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	286118			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20210			
Charges constatées d’avance	57134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	582313	561084	21230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151204	151204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188587	53419	135168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461044	461044		
Personnel et comptes rattachés	30103	30103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23122	23122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48197	48197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10524	10524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56645	56645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78804	78804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048230	913062	135168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9