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BILAN COLIBA CAFE 2016 Siren 423780170				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	114337		114337	114337
Immobilisations incorporelles – Autres	606	606		
Immobilisations corporelles	31359	29785	1574	1665
Immobilisations financières	122		122	122
Total Actif Immobilisé	146423	30391	116032	116123
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1227		1227	1404
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1397		1397	1925
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2977		2977	612
Caisse				
Charges constatées d’avance	556		556	558
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6157		6157	4499
Total général Actif	152581	125345		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			15961	6898
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3300	9063
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26883	23583
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13315	21567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27231	25309
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14128		
Autres dettes			54761	50163
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95307	97039
Total général Passif			122190	120622
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			575	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	137769		125345	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10902		11620	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	929		3348	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149600		140314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43549		39212	
Variation de stock (marchandises)	176		-551	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40907		39592	
(dont taxe professionnelle)	1552			
Impôts, taxes et versements assimilés	3855		4326	
Rémunérations du personnel 	40854		29215	
Charges sociales	13918		14956	
Dotations aux amortissements	666		618	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	557		1227	
Total des charges d’exploitation	144482		128595	
Résultat d’exploitation	5118		11719	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1443		1733	
Charges exceptionnelles	375		924	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3300		9063	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	17350			
Montant de la T.V.A. collectée	21423			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8945			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			575	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145848	
Total Immobilisations (Augmentations)			575	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21423	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8945	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel