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BILAN BALLOY 2021 Siren 423708676
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 500000 500000 500000
Autres immobilisations incorporelles 40845 25654 15191 20159
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 14033 4386 9647 11402
Installations techniques, matériel et outillage industriels 65692 60256 5436 10441
Autres immobilisations corporelles 66891 38956 27935 25795
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11168 11168 11168
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1000 1000 1000
Autres immobilisations financières 56250 56250 56250
TOTAL (I) 755879 129251 626628 636216
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 302415 302415 296390
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2307566 20006 2287561 1583300
Autres créances 22620 22620 40057
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 293519 293519 649284
Charges constatées d’avance 4003 4003 5605
TOTAL (II) 2930124 20006 2910118 2574637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3686002 149257 3536745 3210852
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1568101 1530508
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 157556 157593
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1734041 1696485
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 522340 578456
Emprunts et dettes financières divers (4) 289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 828268 561630
Dettes fiscales et sociales 302604 348603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 149493 25390
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1802704 1514367
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3536745 3210852
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1802704 1342618
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 254
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3334943 3334943 2536299
Production vendue biens
Production vendue services 1998188 1998188 1789750
Chiffres d’affaires nets 5333131 5333131 4326048
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25605 52373
Autres produits 6 9
Total des produits d’exploitation (I) 5358743 4379680
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2253627 1829646
Variation de stock (marchandises) -6025 -89096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1364887 1105677
Impôts, taxes et versements assimilés 67150 67810
Salaires et traitements 938025 794158
Charges sociales 432953 392518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26539 21489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16 45480
Total des charges d’exploitation (II) 5077171 4175733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 281572 203947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 702 130
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 842 130
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2012 1859
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2012 1859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1170 -1729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 280402 202217
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6843
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6843
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 71010
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 233
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 71242
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -71242 6843
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 51604 51468
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5359585 4386653
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5202029 4229061
BENEFICE OU PERTE 157556 157593
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 17159 17070
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 11918
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 536073 4772
Total Immobilisations corporelles 147932 12412
Total Immobilisations financières 68418
Total Général 752422 17184
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 540845
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13728 146616
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 68418
Total Général 13728 755879
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15913 9741 25654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100294 16799 13495 103598
AMORTISSEMENTS Total Général 116207 26539 13495 129251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 20006 20006
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 20006 20006
TOTAL GENERAL 20006 20006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1000 1000
Autres immobilisations financières 56250 56250
Clients douteux ou litigieux 24007 24007
Autres créances clients 2283559 2283559
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 812 812
Impôts sur les bénéfices 459 459
T. V. A. 12125 12125
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 8139 8139
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1085 1085
Charges constatées d’avance 4003 4003
TOTAL ETAT DES CREANCES 2391439 2391439
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 254 254
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 522086 522086
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 828268 828268
Personnel et comptes rattachés 131664 131664
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 141655 141655
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12432 12432
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16853 16853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 149493 149493
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1802704 1802704
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1676
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58382
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel