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BILAN ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES - A.P.V. 2021 Siren 423755149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152938	137715	15223	23752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13776	10644	3131	2029
Autres immobilisations corporelles	275199	190441	84758	78231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9775615	922378	8853237	9175615
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	564		564	564
Prêts	20534	20534		
Autres immobilisations financières	13400		13400	13400
TOTAL (I)	10252025	1281712	8970313	9293591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10062
Clients et comptes rattachés				139
Autres créances	5698638		5698638	5683625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1105488		1105488	602141
Charges constatées d’avance	84213		84213	70658
TOTAL (II)	6888339		6888339	6366626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17140364	1281712	15858652	15660216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1629880		1629880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427516		427516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162988		162988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4946228		5133207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169792		113020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7336404		7466612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3324227		3741021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	601128		550142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129518		97760	
Dettes fiscales et sociales	688001		391681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3779374		3413002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8522248		8193604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15858652		15660216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5809902		5066974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			677033	254173
Production vendue biens			1929245	1643983
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2606278	1898156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2951	12330
Autres produits			8	37
Total des produits d’exploitation (I)			2609238	1910522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			675078	254173
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			863722	1083725
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47753	44866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			956328	891319
Total des charges d’exploitation (II) 			2542882	2274083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66356	-363561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			853232	854113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684388	362610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168844	491503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235201	127942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16720		9700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20470		9700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		1171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20469		8529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85878		23451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3482940		2774335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3313148		2661315	
BENEFICE OU PERTE	169792		113020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150738		2200
Total Immobilisations corporelles		277937		44653
Total Immobilisations financières		9509913		300200
Total Général		9938587		347053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33615	288975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9810113
Total Général			33615	10252025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126986	10729		137715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197677	37024	33615	201086
AMORTISSEMENTS Total Général	324663	47753	33615	338800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				922378
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20334	200		20534
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320334	622578		942912
TOTAL GENERAL	320334	622578		942912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			-22573	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20534		20534	
Autres immobilisations financières	13408		13408	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17097	17097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	429972	429972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5250569	5250569		
Charges constatées d’avance	84213	84213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5816785	5782851	33934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3324227	611881	1838563	873783
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129518	129518		
Personnel et comptes rattachés	177997	177997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150700	150700		
Impôts sur les bénéfices	160278	160278		
T.V.A.	186744	186744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12281	12281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	601128	601128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3779374	3779374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8522248	5809902	1838563	873783
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	614290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel