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BILAN ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES - A.P.V. 2020 Siren 423755149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150738	126986	23752	11266
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11626	9597	2029	2471
Autres immobilisations corporelles	266311	188080	78231	44325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9475615	300000	9175615	7357591
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	564		564	564
Prêts	20334	20334		
Autres immobilisations financières	13400		13400	13400
TOTAL (I)	9938587	644997	9293591	7429616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10062		10062	1522
Clients et comptes rattachés	139		139	
Autres créances	5683625		5683625	4648457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602141		602141	52220
Charges constatées d’avance	70658		70658	111740
TOTAL (II)	6366626		6366626	4813939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16305213	644997	15660216	12243555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1629880		1629880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427516		427516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162988		162988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5133207		5316423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113020		116784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7466612		7653592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3741021		1085931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550142		449037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97760		179831	
Dettes fiscales et sociales	391681		464003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3413002		2411162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8193604		4589964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15660216		12243555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			254173	205539
Production vendue biens			1643983	1879856
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1898156	2085395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12330	12829
Autres produits			37	13
Total des produits d’exploitation (I)			1910522	2098236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254173	205538
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1083725	964865
Impôts, taxes et versements assimilés			26347	33349
Salaires et traitements			723258	777513
Charges sociales			141711	171553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44866	43834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	64
Total des charges d’exploitation (II) 			2274083	2196716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363561	-98479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200	134
Autres intérêts et produits assimilés			53913	55968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			854113	356102
Dotations financières sur amortissements et provisions			300200	20134
Intérêts et charges assimilées			62410	48468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362610	68602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			491503	287500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127942	189021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9700		7956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9700		7956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8529		7956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23451		80193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2774335		2462294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2661315		2345510	
BENEFICE OU PERTE	113020		116784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125875		24863
Total Immobilisations corporelles		220960		65954
Total Immobilisations financières		7391689		2118224
Total Général		7738524		2209041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8977	277937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9509913
Total Général			8977	9938587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114610	12376		126986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174165	32490	8977	197677
AMORTISSEMENTS Total Général	288774	44866	8977	324663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20134	200		20334
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20134	300200		320334
TOTAL GENERAL	20134	300200		320334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		300200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20334		20334	
Autres immobilisations financières	13400		13400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139	139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12780	12780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	337170	337170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5332675	5332675		
Charges constatées d’avance	70658	70658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5788156	5754422	33734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3741021	614391	1947534	1179096
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97760	97760		
Personnel et comptes rattachés	156237	156237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117671	117671		
Impôts sur les bénéfices	10621	10621		
T.V.A.	99671	99671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7480	7480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550142	550142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3413002	3413002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8193604	5066974	1947534	1179096
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2923000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel