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BILAN ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES - A.P.V. 2019 Siren 423755149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125875	114610	11266	17300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10980	8510	2471	3637
Autres immobilisations corporelles	209980	165655	44325	56501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7357591		7357591	7357591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	564		564	640
Prêts	20134	20134		
Autres immobilisations financières	13400		13400	13400
TOTAL (I)	7738524	308908	7429616	7449068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1522		1522	1536
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4648457		4648457	5043813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52220		52220	103700
Charges constatées d’avance	111740		111740	100592
TOTAL (II)	4813939		4813939	5249641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12552463	308908	12243555	12698709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1629880		1629880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427516		427516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162988		162988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5316423		5302383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116784		254040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7653592		7776807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1085931		1718856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449037		412364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179831		132213	
Dettes fiscales et sociales	464003		336934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2411162		2321534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4589964		4921901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12243555		12698709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	449037			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205539		205539	178257
Production vendue biens				
Production vendue services	1879856		1879856	1822252
Chiffres d’affaires nets	2085395		2085395	2000509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12829	10815
Autres produits			13	4
Total des produits d’exploitation (I)			2098236	2011328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205538	178257
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			964865	970427
Impôts, taxes et versements assimilés			33349	28277
Salaires et traitements			777513	753886
Charges sociales			171553	162555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43834	39264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2196716	2132673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98479	-121345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134	
Autres intérêts et produits assimilés			55968	2392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356102	302392
Dotations financières sur amortissements et provisions			20134	
Intérêts et charges assimilées			48468	44155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68602	44155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287500	258237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189021	136892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7956		8431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7956		8431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7956		8431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80193		-108717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2462294		2322151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2345510		2068111	
BENEFICE OU PERTE	116784		254040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123375		2500
Total Immobilisations corporelles		224291		21958
Total Immobilisations financières		7371631		20134
Total Général		7719297		44592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25288	220960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	7391689
Total Général			25364	7738524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106075	8534		114610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164153	35299	25288	174165
AMORTISSEMENTS Total Général	270229	43834	25288	288774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20134		20134	
Autres immobilisations financières	13400		13400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4648457	4648457		
Charges constatées d’avance	111740	111740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4793731	4760197	33534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1085865	315073	730669	40123
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179831	179831		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464003	464003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449037	449037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2411161	2411161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4589964	3819172	730669	40123
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel