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BILAN ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES - A.P.V. 2018 Siren 423755149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123375	106075	17300	10226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10980	7344	3637	2321
Autres immobilisations corporelles	213310	156810	56501	68740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7357591		7357591	7357591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	640		640	640
Prêts				
Autres immobilisations financières	13400		13400	13400
TOTAL (I)	7719297	270229	7449068	7452917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1536		1536	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5043813		5043813	4721459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103700		103700	11711
Charges constatées d’avance	100592		100592	86138
TOTAL (II)	5249641		5249641	4819308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12968937	270229	12698709	12272225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1629880		1629880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427516		427516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162988		162988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5302383		5017859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254040		524525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7776807		7762767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1718856		1844758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	412364		273019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132213		148525	
Dettes fiscales et sociales	336934		309289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2321534		1933866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4921901		4509458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12698709		12272225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3836944		3273841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300078		527784	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178257		178257	169660
Production vendue biens				
Production vendue services	1822252		1822252	1755893
Chiffres d’affaires nets	2000509		2000509	1925553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10815	7729
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			2011328	1933285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178257	169660
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			970427	886870
Impôts, taxes et versements assimilés			28277	21268
Salaires et traitements			753886	724057
Charges sociales			162555	150368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39264	38133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2132673	1990362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121345	-57078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2392	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302392	300002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44155	50111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44155	50111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258237	249891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136892	192813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8431		34637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8431		34637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8431		34637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108717		-297074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2322151		2267924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2068111		1743399	
BENEFICE OU PERTE	254040		524525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109833		
Total Immobilisations corporelles		229494		
Total Immobilisations financières		7371631		
Total Général		7710959		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7371631
Total Général				7719297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99607	7966	1498	106075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158434	31297	25578	164153
AMORTISSEMENTS Total Général	258042	39264	27076	270229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13400		13400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5043813	5043813		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	100592	100592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5157805	5144405	13400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300078	300078		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1418778	333821	964472	120486
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132213	132213		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2733899	2733899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	240000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62139			
Personnel extérieur à l’entreprise	19437			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40372			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	848477			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	970426			
Taxe professionnelle	12565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28277			
Montant de la TVA. collectée	452168			
Total TVA. déductible sur biens et services	198595			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel