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BILAN ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES - A.P.V. 2017 Siren 423755149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109833	99607	10226	7061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16784	14463	2321	3822
Autres immobilisations corporelles	212711	143971	68740	84871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7357591		7357591	6853589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	640		640	640
Prêts				
Autres immobilisations financières	13400		13400	13400
TOTAL (I)	7710959	258042	7452917	6963383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5142
Autres créances	4721459		4721459	4172227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11711		11711	8739
Charges constatées d’avance	86138		86138	84819
TOTAL (II)	4819308		4819308	4270926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12530267	258042	12272225	11234309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1629880		1629880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427516		427516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162988		162988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5017859		4903051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524525		354808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7762767		7478243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1844758		1874575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273019		297752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148525		172570	
Dettes fiscales et sociales	309289		314905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1933866		1096265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4509458		3756067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12272225		11234309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3273841		2721071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	527784		642404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169660		169660	140509
Production vendue biens				
Production vendue services	1755893		1755893	1816611
Chiffres d’affaires nets	1925553		1925553	1957120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7729	3599
Autres produits			3	47
Total des produits d’exploitation (I)			1933285	1960766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169660	140509
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886870	918508
Impôts, taxes et versements assimilés			21268	29971
Salaires et traitements			724057	705181
Charges sociales			150368	142404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38133	48182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1990362	1984773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57078	-24007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300002	300019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300002	300019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50111	37462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50111	37462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249891	262557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192813	238550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34637			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34637		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34637		-1686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-297074		-117944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2267924		2260868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743399		1906060	
BENEFICE OU PERTE	524525		354808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99833		
Total Immobilisations corporelles		236908		
Total Immobilisations financières		6867629		
Total Général		7204370		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7371631
Total Général				7710959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92773	6835		99607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148214	31298	21079	158434
AMORTISSEMENTS Total Général	240987	38133	21079	258042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4721459			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	86138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4820997	48075971	13400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527784	527784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1316974	81357	54240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148525	148525		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309289	309289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2206885	2206885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4509458	3273841	54240	1181377
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	240000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62393			
Personnel extérieur à l’entreprise	23501			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43638			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	757337			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	886870			
Taxe professionnelle	6677			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14590			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21267			
Montant de la TVA. collectée	385405			
Total TVA. déductible sur biens et services	185114			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15