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BILAN ASSISTANCE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2013 Siren 423718253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46456		46456	46456
Autres immobilisations incorporelles	5497	3949	1549	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114264	114264		3571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38789	17999	20790	28548
Autres immobilisations corporelles	21582	13242	8340	1302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	276888	149454	127434	130177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126704	7520	119184	150540
Autres créances	192108		192108	155198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274516		274516	218146
Charges constatées d’avance	10727		10727	7684
TOTAL (II)	604056	7520	596536	531568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880944	156975	723969	661745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341417		325356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33139		17561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407556		374417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8245		10689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3743		13380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24947		27631	
Dettes fiscales et sociales	114718		118784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49111		21575	
Produits constatés d’avance (2)	115650		95268	
TOTAL (IV)	316413		287327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723969		661745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315132		284140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604751		604751	608402
Chiffres d’affaires nets	604751		604751	608402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17267	14896
Autres produits			21	53
Total des produits d’exploitation (I)			622038	623352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113944	124035
Impôts, taxes et versements assimilés			10185	10264
Salaires et traitements			299497	299301
Charges sociales			116322	106566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15611	24277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			564	23126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	50
Total des charges d’exploitation (II) 			556178	587618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65860	35734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32265	22120
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4827	4960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4827	4960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318	407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318	407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4509	4552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38105	18166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	905			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5636		605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627771		628312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594632		610751	
BENEFICE OU PERTE	33139		17561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1097		2875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24071		21792	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51195		2333
Total Immobilisations corporelles		181756		10536
Total Immobilisations financières		50300		
Total Général		283251		12868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1574	51953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17657	174635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50300
Total Général			19231	276888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4739	784	1574	3949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148335	14827	17657	145506
AMORTISSEMENTS Total Général	153074	15611	19231	149454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23126	564	16170	7520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23126	564	16170	7520
TOTAL GENERAL	23126	564	16170	7520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		564	16170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	8994			
Autres créances clients	117710			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188799			
Charges constatées d’avance	10727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329840	329540	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8245	6963	1281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24947	24947		
Personnel et comptes rattachés	20397	20397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50739	50739		
Impôts sur les bénéfices	4846	4846		
T.V.A.	31144	31144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7592	7592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3743	3743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49111	49111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115650	115650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	316413	315132	1281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7519			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27423		28509	
Location, charges locatives et de copropriété	25248		24571	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			4969	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61273		65986	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113944		124035	
Taxe professionnelle	1829		1701	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8356		8564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10185		10264	
Montant de la TVA. collectée	123823		121970	
Total TVA. déductible sur biens et services	20212		18377	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	6		7