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BILAN AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT 2021 Siren 423783356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	997612	46803	950809	
Constructions	1556382	763309	793073	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13263	10058	3205	1
Autres immobilisations corporelles	2254368	802904	1451465	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1252425		1252425	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6074050	1623074	4450976	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6351		6351	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	420685		420685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19879		19879	
Charges constatées d’avance	2555		2555	
TOTAL (II)	449470		449470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6523520	1623074	4900446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	929236			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	689218			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92924			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94046			
Report à nouveau	1133496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119530			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3058451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1354779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8963			
Dettes fiscales et sociales	23508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79900			
Autres dettes	372307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1841995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4900446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1839495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28038		28038	
Production vendue biens	128151		128151	
Production vendue services	767538		767538	
Chiffres d’affaires nets	923727		923727	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23848	
Autres produits			416	
Total des produits d’exploitation (I)			947991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574464	
Impôts, taxes et versements assimilés			37928	
Salaires et traitements			79606	
Charges sociales			15371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	
Total des charges d’exploitation (II) 			892121	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55870	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70789	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70789	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126532	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3269			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018780			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899250			
BENEFICE OU PERTE	119530			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				4824115
Total Immobilisations financières				1253124
Total Général				6077239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2490	4821625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			699	1252425
Total Général			3189	6074050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1636480	180465	13406	1623074
AMORTISSEMENTS Total Général	1636480	180465	13406	1623074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			20	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1964	1964		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97363	97363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321358	321358		
Charges constatées d’avance	2555	2555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423240	423240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38	38		
Emprunts et dettes financières divers	52372	52372		
Fournisseurs et comptes rattachés	8963	8963		
Personnel et comptes rattachés	195	195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1778	1778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21231	21231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304	304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79900	79900		
Groupe et associés	1302407	1302407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372307	372307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1839495	1839495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	731761			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	681574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	220850			
Location, charges locatives et de copropriété	64915			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40541			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	574464			
Taxe professionnelle	554			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37928			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel