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BILAN AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT 2020 Siren 423783356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	997612	34481	963131	
Constructions	1556382	716529	839853	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9913	9919	-6	
Autres immobilisations corporelles	1882501	681680	1200821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1252425		1252425	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5698832	1442609	4256223	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1456		1456	
Autres créances	434995		434995	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50236		50236	
Charges constatées d’avance	4822		4822	
TOTAL (II)	491509		491509	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6190341	1442609	4747732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	929236			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	689218			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92924			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94046			
Report à nouveau	1033060			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100436			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2938920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335876			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1067485			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20390			
Dettes fiscales et sociales	31124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19400			
Autres dettes	332036			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1808812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4747732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1806312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19200		19200	
Production vendue biens	32241		32241	
Production vendue services	770228		770228	
Chiffres d’affaires nets	821669		821669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11235	
Autres produits			1004	
Total des produits d’exploitation (I)			833909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497583	
Impôts, taxes et versements assimilés			42744	
Salaires et traitements			86761	
Charges sociales			14094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	
Total des charges d’exploitation (II) 			813099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20810	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82011	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82011	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5046	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76964	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3719			
Total des produits exceptionnels (VII)	3719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819201			
BENEFICE OU PERTE	100436			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11235			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	300			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				4448898
Total Immobilisations financières				1253124
Total Général				5702021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2490	4446408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			699	1252425
Total Général			3189	5698832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1456016	13406	1442609
AMORTISSEMENTS Total Général		171168	13406	1442609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1456	1456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92042	92042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342940	342940		
Charges constatées d’avance	4822	4822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441273	441273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335876	335876		
Emprunts et dettes financières divers	50099	50099		
Fournisseurs et comptes rattachés	20390	20390		
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2850	2850		
Impôts sur les bénéfices	3269	3269		
T.V.A.	24673	24673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19400	19400		
Groupe et associés	1017386	1017386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332036	332036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806312	1806312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2419419			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2033667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240385			
Location, charges locatives et de copropriété	63209			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159524			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	497583			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42744			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42744			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel