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BILAN AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT 2019 Siren 423783356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	997112	22158	974953	
Constructions	1556382	669749	886633	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9913	9919	-6	
Autres immobilisations corporelles	1645316	569614	1075702	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1253124		1253124	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5461847	1271441	4190406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3365		3365	
Autres créances	436254		436254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43670		43670	
Charges constatées d’avance	13781		13781	
TOTAL (II)	497071		497071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5958917	1271441	4687476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	929236			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	689218			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287661			
Report à nouveau	863220			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2973175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383732			
Emprunts et dettes financières divers (4)	891526			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4098			
Dettes fiscales et sociales	64903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	914			
Autres dettes	369129			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1714302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4687476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1714302			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2546			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18000		18000	
Production vendue biens	68522		68522	
Production vendue services	769337		769337	
Chiffres d’affaires nets	855859		855859	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			549	
Total des produits d’exploitation (I)			856409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1709	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505190	
Impôts, taxes et versements assimilés			48452	
Salaires et traitements			88119	
Charges sociales			9415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79962	
Total des charges d’exploitation (II) 			888842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32434	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214415	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214415	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176291	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6451			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901084			
BENEFICE OU PERTE	169840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	300			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4213462		
Total Immobilisations financières		1254474		
Total Général		5467936		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4739	4208723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1350	1253124
Total Général			6089	5461847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1284847		13406	1271441
AMORTISSEMENTS Total Général	1284847	155995	13406	1271441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3365	3365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121	121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3523	3523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101568	101568		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21	21		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331021	331021		
Charges constatées d’avance	13781	13781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	453401	453401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383732	383732		
Emprunts et dettes financières divers	52572	52572		
Fournisseurs et comptes rattachés	4098	4098		
Personnel et comptes rattachés	203	203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11470	11470		
Impôts sur les bénéfices	3447	3447		
T.V.A.	49737	49737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45	45		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	914	914		
Groupe et associés	838954	838954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369129	369129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1714302	1714302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2316578			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1885006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	238023			
Location, charges locatives et de copropriété	71789			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35748			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159630			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	505190			
Taxe professionnelle	519			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48452			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel