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BILAN AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT 2018 Siren 423783356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	997112	9836	987276	
Constructions	1556382	622962	933420	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9913	9919	-6	
Autres immobilisations corporelles	1310444	474978	835467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1253124		1253124	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
TOTAL (I)	5128324	1117695	4010629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5376		5376	
Autres créances	518430		518430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56021		56021	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	579827		579827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5708152	1117695	4590457	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	929236			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	689216			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287661			
Report à nouveau	526589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2803335			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425942			
Emprunts et dettes financières divers (4)	856526			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4226			
Dettes fiscales et sociales	57502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1008			
Autres dettes	441918			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1787122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4590457			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1787122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16000		16000	
Production vendue biens	27462		27462	
Production vendue services	809682		809682	
Chiffres d’affaires nets	853143		853143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3096	
Autres produits			11214	
Total des produits d’exploitation (I)			867453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519230	
Impôts, taxes et versements assimilés			52545	
Salaires et traitements			91756	
Charges sociales			18834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19603	
Total des charges d’exploitation (II) 			835201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32253	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			323255	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12999	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12999	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			310256	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342508	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1190708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854078			
BENEFICE OU PERTE	336631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3096			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2513			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3601400		347597
Total Immobilisations financières				1254474
Total Général		3601400		1602071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75146	3873851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1254474
Total Général			75146	5128324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	995790	132693	11157	1117695
AMORTISSEMENTS Total Général	995790	132693	11157	1117695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350	1350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5376	5376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191575	191575		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21	21		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326834	326834		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	525156	525156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425942	425942		
Emprunts et dettes financières divers	55802	55802		
Fournisseurs et comptes rattachés	4226	4226		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10268	10268		
Impôts sur les bénéfices	1417	1417		
T.V.A.	42818	42818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1008	1008		
Groupe et associés	800724	800724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441918	441918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1787122	1787122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2244154			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1764633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	243141			
Location, charges locatives et de copropriété	78050			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38826			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	519230			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52284			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	88945			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel