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BILAN AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT 2016 Siren 423783356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	415087		415087	
Constructions	1436297	461006	975291	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9913	9043	870	
Autres immobilisations corporelles	629948	385921	244027	
Immobilisations en cours	61499		61499	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1251874		1251874	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
TOTAL (I)	3805967	855970	2949997	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	381675		381675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	262330		262330	
Disponibilités	75336		75336	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	719340		719340	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4525308	855970	3669337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	929236			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	689218			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287661			
Report à nouveau	173239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159106			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2272460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626603			
Emprunts et dettes financières divers (4)	256541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23511			
Dettes fiscales et sociales	84885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3244			
Autres dettes	402094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1396877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3669337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1396877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	799574		799574	
Chiffres d’affaires nets	799574		799574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2853	
Autres produits			19547	
Total des produits d’exploitation (I)			821973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463196	
Impôts, taxes et versements assimilés			52754	
Salaires et traitements			76786	
Charges sociales			25130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29610	
Total des charges d’exploitation (II) 			775698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146548	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146548	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23268	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23268	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-768			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968521			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809415			
BENEFICE OU PERTE	159106			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2853			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11229			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2488236		64507
Total Immobilisations financières				1253224
Total Général		2488236		1317731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2552744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1253224
Total Général				3805967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732311	123659		855970
AMORTISSEMENTS Total Général	732311	123659		855970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350	1350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4603			
T. V. A.	158768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218304			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	383025	383025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626603	626603		
Emprunts et dettes financières divers	46035	46035		
Fournisseurs et comptes rattachés	23511	23511		
Personnel et comptes rattachés	3917	3917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6917	6917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38052	38052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3244	3244		
Groupe et associés	246505	246505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402094	402094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396877	1396877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1033576			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151923			
Location, charges locatives et de copropriété	85793			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39583			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185898			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	463196			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52754			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52754			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel