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BILAN ADF 2021 Siren 423791540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	451	451		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181700	139246	42454	46820
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	553838	553838		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467512	467512		195
Autres immobilisations corporelles	243748	232421	11327	17246
Immobilisations en cours				14395
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1788660		1788660	1788660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26280		26280	26280
TOTAL (I)	3262189	1393467	1868721	1893597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1608		1608	
Clients et comptes rattachés	648355	14510	633845	438429
Autres créances	1543787		1543787	5679463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130698		130698	143226
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2324449	14510	2309939	6261117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5586637	1407977	4178660	8154714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28580		28580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8818529		8818529	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78199		78199	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288		288	
Report à nouveau	-6055600		-4517303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1466119		-1538297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1404877		2870997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			135000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			135000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2070875		4491073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95250		139734	
Dettes fiscales et sociales	570158		517910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2773783		5148717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4178660		8154714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982133		3148717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	717645		717645	659383
Chiffres d’affaires nets	717645		717645	659383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163125	5264
Autres produits			-169	
Total des produits d’exploitation (I)			921267	664647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				584
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				96
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164116	422164
Impôts, taxes et versements assimilés			12208	64238
Salaires et traitements			1531559	1172440
Charges sociales			613796	490093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10480	26516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20468	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26813
Autres charges			12561	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2365188	2202944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1443921	-1538297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7980	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7980	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1451901	-1538297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921267		664647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2387387		2202944	
BENEFICE OU PERTE	-1466119		-1538297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		451		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735538		
Total Immobilisations corporelles		725655		
Total Immobilisations financières		1814940		
Total Général		3276584		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				735538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14395	711259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1814940
Total Général			14395	3262189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	451			451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	688718	4366		693084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693818	6114		699932
AMORTISSEMENTS Total Général	1382987	10480		1393467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135000		135000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135000		135000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			135000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26280	24363	1917	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648355	648355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1543787	1543787		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2218423	2216505	1917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2043625	251974	1791650	
Fournisseurs et comptes rattachés	95250	95250		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	570158	570158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64750	64750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2773783	982133	1791650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43624			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27