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BILAN ADF 2020 Siren 423791540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	451	451		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181700	134880	46820	64738
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	553838	553838		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467512	467317	195	390
Autres immobilisations corporelles	243748	226501	17246	25649
Immobilisations en cours	14395		14395	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1788660		1788660	1788660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26280		26280	26280
TOTAL (I)	3276584	1382987	1893597	1905718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460596	22167	438429	653550
Autres créances	5679463		5679463	3100051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143226		143226	414202
Charges constatées d’avance				3862
TOTAL (II)	6283284	22167	6261117	4171665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9559868	1405154	8154714	6077383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28580		28580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8818529		8818529	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78199		78199	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288		288	
Report à nouveau	-4517303		-2887304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1538297		-1629999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2870997		4409294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		108187	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135000		108187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4491073		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139734		239985	
Dettes fiscales et sociales	517910		318125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5148717		1559902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8154714		6077383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3148717		1559902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	659383		659383	1016625
Chiffres d’affaires nets	659383		659383	1016625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5264	1225
Autres produits				10150
Total des produits d’exploitation (I)			664647	1028000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96	2021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422164	804019
Impôts, taxes et versements assimilés			64238	55278
Salaires et traitements			1172440	1137980
Charges sociales			490093	483854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26516	32017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27431
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26813	108187
Autres charges			1	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2202944	2650810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1538297	-1622810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				11773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-10212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1538297	-1633022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9205	
Total des produits exceptionnels (VII)			14205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664647		1043767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2202944		2673765	
BENEFICE OU PERTE	-1538297		-1629999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		451		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735538		
Total Immobilisations corporelles		711259		14395
Total Immobilisations financières		1814940		
Total Général		3262189		14395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				735538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				725655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1814940
Total Général				3276584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	451			451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	670800	17918		688718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685221	8598		693818
AMORTISSEMENTS Total Général	1356471	26516		1382987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				135000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108187	26813		135000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108187	26813		135000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26813		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26280	24363	1917	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	460596	460596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5679463	5679463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6166339	6164422	1917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000000		2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	139734	139734		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517910	517910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2491073	2491073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5148717	3148717	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel