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BILAN ADF 2017 Siren 423791540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	451	451		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127650	63067	64584	50742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	553838	553838		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	20130		20130	30000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482403	481621	783	3611
Autres immobilisations corporelles	257519	207320	50199	65768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	42070		42070	42070
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27005		27005	28109
TOTAL (I)	1511066	1306296	204770	220300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8288		8288	
Clients et comptes rattachés	1705161	505989	1199172	2117278
Autres créances	336166		336166	341704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6579		6579	81228
Charges constatées d’avance	8898		8898	10039
TOTAL (II)	2065092	505989	1559102	2550248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3576158	1812286	1763872	2770548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78199		78199	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288		288	
Report à nouveau	-2913989		-2492228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-532936		-421760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3353438		-2820501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9205		9205	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9205		9205	
Emprunts obligataires convertibles	200000		400000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3801849		3985220	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339420		372051	
Dettes fiscales et sociales	730841		750584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1178	
Autres dettes			69031	
Produits constatés d’avance (2)	35995		3780	
TOTAL (IV)	5108105		5581844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763872		2770548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5108105		5281844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3801849		3985220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2822906	2870514
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2822906	2870514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				115655
Autres produits			119362	10040
Total des produits d’exploitation (I)			2943268	2996210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				673
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26785	22223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1151773	1155705
Impôts, taxes et versements assimilés			61390	101650
Salaires et traitements			1550303	1316346
Charges sociales			675414	563587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41161	227238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	313
Total des charges d’exploitation (II) 			3506925	3387736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-563657	-391527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3329	3353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3329	3353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31399	35581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31399	35581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28070	-32228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-591727	-423755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63406		12484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63406		12484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4616		8689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4616		8689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58790		3795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3010003		3012046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3542939		3433806	
BENEFICE OU PERTE	-532936		-421760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		451		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		776043		55210
Total Immobilisations corporelles		812417		1526
Total Immobilisations financières		70179		
Total Général		1659090		56736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000	99635	701618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74020	739922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1104	69075
Total Général		30000	174759	1511066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	451			451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695301	21238	99635	616905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743039	19923	74020	688941
AMORTISSEMENTS Total Général	1438790	41161	173655	1306296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9205
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9205			9205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	505989			505989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	505989			505989
TOTAL GENERAL	515195			515195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27005			
Clients douteux ou litigieux	524150			
Autres créances clients	1181011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11193			
T. V. A.	42332			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30803			
Divers				
Groupe et associés	248231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3607			
Charges constatées d’avance	8898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2077230	2050225	27005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	200000	200000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3801849	3801849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339420	339420		
Personnel et comptes rattachés	200973	200973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185245	185245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316548	316548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28075	28075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35995	35995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5108105	5108105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26		24