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BILAN ADF 2016 Siren 423791540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	451	451		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192205	141463	50742	42531
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	553838	553838		184228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	30000		30000	30000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485003	481393	3611	17203
Autres immobilisations corporelles	327414	261646	65768	88533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28109		28109	19776
TOTAL (I)	1659090	1438790	220300	424341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1386
Clients et comptes rattachés	2623267	505989	2117278	1273190
Autres créances	341704		341704	331941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81228		81228	15075
Charges constatées d’avance	10039		10039	8216
TOTAL (II)	3056238	505989	2550248	1629808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4715328	1944780	2770548	2054149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78199		78199	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288		288	
Report à nouveau	-2492228		-1587711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-421760		-904518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2820501		-2398741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9205		121402	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9205		121402	
Emprunts obligataires convertibles	400000		500000	
Autres emprunts obligataires			100000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3985220		2790036	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372051		434461	
Dettes fiscales et sociales	750584		476310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1178			
Autres dettes	69031		14784	
Produits constatés d’avance (2)	3780		11820	
TOTAL (IV)	5581844		4331488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2770548		2054149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5281844		3927411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3985220		2790036	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2018667	851847	2870514	1734878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115655	78946
Autres produits			10040	107046
Total des produits d’exploitation (I)			2996210	1920870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			673	603
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22223	8331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1155705	925777
Impôts, taxes et versements assimilés			101650	59843
Salaires et traitements			1316346	1026112
Charges sociales			563587	424011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227238	230332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				82280
Autres charges			313	243
Total des charges d’exploitation (II) 			3387736	2757533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391527	-836662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3353	2974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3353	2974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35581	35150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35581	35150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32228	-32177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-423755	-868839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12484		11127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			114310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12484		125436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8689		9415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			149900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8689		159315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3795		-33879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1800		1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3012046		2049280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3433806		2953798	
BENEFICE OU PERTE	-421760		-904518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		451		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762161		13882
Total Immobilisations corporelles		811436		982
Total Immobilisations financières		61846		8333
Total Général		1635893		23197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				776043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				812417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70179
Total Général				1659090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	451			451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	505401	189899		695301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705700	37339		743039
AMORTISSEMENTS Total Général	1211552	227238		1438790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9205
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121402		112197	9205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	505989			505989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	505989			505989
TOTAL GENERAL	627391		112197	515194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			112197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28109			
Clients douteux ou litigieux	524150			
Autres créances clients	2099117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4291			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11193			
T. V. A.	52590			
Autres impôts, taxes versements assimilés	-6871			
Divers				
Groupe et associés	271827			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8678			
Charges constatées d’avance	10039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3003119	2975010	28109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	400000	100000	300000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3985220	3985220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372051	372051		
Personnel et comptes rattachés	176774	176774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166924	166924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366096	366096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40789	40789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1178	1178		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69031	69031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3780	3780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5581844	5281844	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24