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BILAN ABER-PROPRETE SAPHIR 2021 Siren 423712934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6016	6016		
Fonds commercial	1726577		1726577	1726577
Autres immobilisations incorporelles	8630	8630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13123	7670	5453	7288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2003236	1446095	557141	568269
Autres immobilisations corporelles	1191855	718672	473183	512781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40083		40083	24726
TOTAL (I)	4989520	2187083	2802437	2839641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59607		59607	57867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4375665	326570	4049094	4220935
Autres créances	891380		891380	1203073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	4000969		4000969	2360195
Charges constatées d’avance	27714		27714	48873
TOTAL (II)	9555335	326570	9228765	8090942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14544855	2513653	12031202	10930583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	246700		246700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1599997		1599997	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24670		24670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3785266		3450277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	946487		669977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6603120		5991621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6314		4420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678865		567193	
Dettes fiscales et sociales	4535909		4256024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206815		111327	
Produits constatés d’avance (2)	180			
TOTAL (IV)	5428082		4938963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12031202		10930584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5428082		4938963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		351738	351738	414818
Production vendue biens				
Production vendue services	2254412	17388243	19642655	16407382
Chiffres d’affaires nets	2254412	17739981	19994393	16822200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60247	51413
Autres produits			73	70
Total des produits d’exploitation (I)			20054713	16873684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600050	579492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1740	-22432
Autres achats et charges externes			2425383	2086217
Impôts, taxes et versements assimilés			575728	567195
Salaires et traitements			12025965	10378846
Charges sociales			2302113	1716460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516516	442075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13489	46699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35466	16448
Total des charges d’exploitation (II) 			18492970	15810998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1561743	1062686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1259	1495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1259	1495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1259	1495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1563002	1064181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72464		39916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41990		34066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114453		73982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11909		8527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36063		12394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47971		20921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66482		53061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265251		149185	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417746		298080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20170425		16949161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19223938		16279184	
BENEFICE OU PERTE	946487		669977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32053		29686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1741222		
Total Immobilisations corporelles		3113736		509408
Total Immobilisations financières		24726		17225
Total Général		4879685		526633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1741222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			414929	3208215
Prêts et immobilisations financières			1868	
Total Immobilisations financières			1868	40083
Total Général			416797	4989520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14646			14646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2034788	516516	378867	2172437
AMORTISSEMENTS Total Général	2049434	516516	378867	2187083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	341275	13489	28194	326570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	341275	13489	28194	326570
TOTAL GENERAL	341275	13489	28194	326570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13489	28194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40083		40083	
Clients douteux ou litigieux	447532		447532	
Autres créances clients	3928133	3928133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27132	27132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	617665	617665		
T. V. A.	82002	82002		
Autres impôts, taxes versements assimilés	155761	155761		
Divers	6812	6812		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2008	2008		
Charges constatées d’avance	27714	27714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5334842	4847227	487615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6314	6314		
Fournisseurs et comptes rattachés	678865	678865		
Personnel et comptes rattachés	2123137	2123137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	746776	746776		
Impôts sur les bénéfices	119666	119666		
T.V.A.	1055260	1055260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	491070	491070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206815	206815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180	180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5428082	5428082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel