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BILAN ABER-PROPRETE SAPHIR 2020 Siren 423712934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6016	6016		
Fonds commercial	1726577		1726577	1726577
Autres immobilisations incorporelles	8630	8630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13123	5835	7288	9123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1930795	1362526	568269	481231
Autres immobilisations corporelles	1179208	666427	512781	365077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24726		24726	23326
TOTAL (I)	4889075	2049434	2839641	2605335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57867		57867	35435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4562210	341275	4220935	3186624
Autres créances	1203073		1203073	1561115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	2360195		2360195	2282420
Charges constatées d’avance	48873		48873	35044
TOTAL (II)	8432217	341275	8090942	7300638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13321292	2390709	10930583	9905973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	246700		246700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1599997		1599997	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24670		24670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3450277		3025533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669977		824744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5991621		5721644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4420		13723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567193		499106	
Dettes fiscales et sociales	4256024		3577531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111327		82093	
Produits constatés d’avance (2)			11877	
TOTAL (IV)	4938963		4184329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10930584		9905973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4938963		4184329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	414818		414818	358538
Production vendue biens				
Production vendue services	16407382		16407382	15437452
Chiffres d’affaires nets	16822200		16822200	15795990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51413	62852
Autres produits			70	54
Total des produits d’exploitation (I)			16873684	15858897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			579492	446056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22432	6202
Autres achats et charges externes			2086217	1916241
Impôts, taxes et versements assimilés			567195	487673
Salaires et traitements			10378846	9695714
Charges sociales			1716460	1936228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442075	333634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46699	44934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16448	19893
Total des charges d’exploitation (II) 			15810998	14886575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1062686	972321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1495	236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1495	236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1495	236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1064181	972557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39916		13736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34066		24451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73982		38187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8527		3278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12394		7345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20921		10622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53061		27565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149185		108485	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298080		66893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16949161		15897320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16279184		15072576	
BENEFICE OU PERTE	669977		824744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29686		48938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1741222		
Total Immobilisations corporelles		2674637		687375
Total Immobilisations financières		23326		1400
Total Général		4439185		688775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1741222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238885	3123126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24726
Total Général			238885	4889074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14646			14646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1819205	442075	226492	2034788
AMORTISSEMENTS Total Général	1833850	442075	226492	2049434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	316303	46699	21726	341275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316303	46699	21726	341275
TOTAL GENERAL	316303	46699	21726	341275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46699	21726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4562000	4052000	510000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24000	24000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1170000	1170000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7000	7000		
Charges constatées d’avance	49000	49000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5839000	5304000	535000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	567000	567000		
Personnel et comptes rattachés	1850000	1850000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2406000	2406000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111000	111000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4938000	4938000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	445			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	445