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BILAN ABER-PROPRETE SAPHIR 2017 Siren 423712934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6016	6016		
Fonds commercial	1526176		1526176	271011
Autres immobilisations incorporelles	8630	8630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11789	3646	8142	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1388033	1112958	275075	260907
Autres immobilisations corporelles	937638	610175	327463	156756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23924		23924	19758
TOTAL (I)	3902206	1741425	2160780	708432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38004		38004	30119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4050877	255199	3795678	2652866
Autres créances	1779066		1779066	1005506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1609533		1609533	1805972
Charges constatées d’avance	34672		34672	25924
TOTAL (II)	7512152	255199	7256953	5520386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11414357	1996624	9417733	6228818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	246700		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1599997		558628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1812976		1383882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1077104		829094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4754777		2969604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4947		4191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512364		450025	
Dettes fiscales et sociales	4024437		2671633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120460		133365	
Produits constatés d’avance (2)	748			
TOTAL (IV)	4662956		3259214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9417733		6228818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4662956		3259214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343458		343458	220971
Production vendue biens				
Production vendue services	16842287		16842287	11509087
Chiffres d’affaires nets	17185745		17185745	11730058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196185	104479
Autres produits			273	79
Total des produits d’exploitation (I)			17382202	11834615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			491402	381868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1473	-2733
Autres achats et charges externes			2016664	1309910
Impôts, taxes et versements assimilés			548651	407146
Salaires et traitements			10542108	7049550
Charges sociales			2454775	1643253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341351	250934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41286	14388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136558	20676
Total des charges d’exploitation (II) 			16571321	11074992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			810882	759623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			633	1757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633	1757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-935	1757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809947	761380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37728		8332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10342		11575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48070		19907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14774		1526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	354		8186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15128		9712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32942		10195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95600		95573	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-329816		-153092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17430905		11856279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16353801		11027185	
BENEFICE OU PERTE	1077104		829094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70139		52942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277027		1263795
Total Immobilisations corporelles		1748739		771050
Total Immobilisations financières		19758		4166
Total Général		2045523		2039012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1540822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182330	2337459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23924
Total Général			182330	3902206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6016	8630		14646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1331076	577680	181976	1726779
AMORTISSEMENTS Total Général	1337092	586310	181976	1741425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000	3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142229	236015	123045	255199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142229	236015	123045	255199
TOTAL GENERAL	142229	239015	126045	255199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41286	126045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23924			
Clients douteux ou litigieux	366807			
Autres créances clients	3684071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	914			
Impôts sur les bénéfices	1719805			
T. V. A.	55532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2814			
Charges constatées d’avance	34672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5888540	5497809	390731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3392	3392		
Fournisseurs et comptes rattachés	512364	512364		
Personnel et comptes rattachés	1585177	1585177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	942939	942939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	963087	963087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533235	533235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1555	1555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120460	120460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	748	748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4662956	4662956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	400			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	400