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BILAN AJASSOCIES 2021 Siren 423719178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	329300	329300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3700651	2851812	848840	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246163		246163	
TOTAL (I)	4276114	3181111	1095002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27740		27740	
Clients et comptes rattachés	11340215	2294303	9045912	
Autres créances	424511		424511	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49666764		49666764	
Charges constatées d’avance	70859		70859	
TOTAL (II)	61530087	2294303	59235785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65806201	5475414	60330787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3976500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44616			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	328444			
Réserves statutaires ou contractuelles	2000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230441			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308473			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4890474			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1377813			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653830			
Dettes fiscales et sociales	3602240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49634931			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55368313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60330787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55220785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1007757			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12160952		12160952	
Chiffres d’affaires nets	12160952		12160952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			760318	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			12921301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3777382	
Impôts, taxes et versements assimilés			229369	
Salaires et traitements			5053702	
Charges sociales			2309633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			406659	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72000	
Autres charges			405412	
Total des charges d’exploitation (II) 			12537505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383795	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355248	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37860			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38575			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10861			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12997827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12689354			
BENEFICE OU PERTE	308473			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17060			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330625		
Total Immobilisations corporelles		3530908		391812
Total Immobilisations financières		192105		64810
Total Général		4053638		456622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1325	329300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222069	3700651
Prêts et immobilisations financières			10752	
Total Immobilisations financières			10752	246163
Total Général			234146	4276114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	330625		1325	329300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2760939	282949	192075	2851812
AMORTISSEMENTS Total Général	3091563	282949	193400	3181111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72000
Total Provisions pour risques et charges		72000		72000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2546226	406659	658582	2294303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2546226	406659	658582	2294303
TOTAL GENERAL	2546226	478659	658582	2366303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		478659	658582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246163		246163	
Clients douteux ou litigieux	3363903	3363903		
Autres créances clients	7976312	7976312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140	140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129618	129618		
Impôts sur les bénéfices	10182	10182		
T. V. A.	93875	93875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2961	2961		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187735	187735		
Charges constatées d’avance	70859	70859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12081747	11835584	246163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1007757	1007757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370057	222529	147528	
Emprunts et dettes financières divers	219	219		
Fournisseurs et comptes rattachés	653830	653830		
Personnel et comptes rattachés	314544	314544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1355387	1355387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1906287	1906287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26022	26022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99280	99280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49634931	49634931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55368313	55220785	147528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	232803			
Location, charges locatives et de copropriété	1392878			
Personnel extérieur à l’entreprise	10032			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	168303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1973366			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3777382			
Taxe professionnelle	70856			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	158513			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	229369			
Montant de la TVA. collectée	2044309			
Total TVA. déductible sur biens et services	473539			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	90