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BILAN AJASSOCIES 2018 Siren 423719178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279548	262102	17446	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2960141	2245196	714945	
Immobilisations en cours	85541		85541	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	834		834	
Autres immobilisations financières	171595		171595	
TOTAL (I)	3497659	2507298	990361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9659		9659	
Clients et comptes rattachés	10498664	2153544	8345120	
Autres créances	517530		517530	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43872290		43872290	
Charges constatées d’avance	52465		52465	
TOTAL (II)	54950608	2153544	52797064	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58448267	4660842	53787425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2892000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120642			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253946			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	727821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	659			
TOTAL (I)	4312974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2175457			
Emprunts et dettes financières divers (4)	345995			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482737			
Dettes fiscales et sociales	2766989			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43703272			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49474450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53787425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48913711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1385487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12223505		12223505	
Chiffres d’affaires nets	12223505		12223505	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262360	
Autres produits			495	
Total des produits d’exploitation (I)			12486360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			479	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3201186	
Impôts, taxes et versements assimilés			274090	
Salaires et traitements			5556266	
Charges sociales			2398144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147352	
Total des charges d’exploitation (II) 			12051207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435153	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7863			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17788			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68291			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12490705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12172798			
BENEFICE OU PERTE	317906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36926			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20787			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1054169			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261298		18250
Total Immobilisations corporelles		2660304		385377
Total Immobilisations financières		151252		22442
Total Général		3072855		426069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3045682
Prêts et immobilisations financières			1266	
Total Immobilisations financières			1266	172429
Total Général			1266	3497659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2069345	175850		2245196
AMORTISSEMENTS Total Général	2329414	177883		2507298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				659
Total Provisions réglementées	659			659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2099310	295806	241572	2153544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2099310	295806	241572	2153544
TOTAL GENERAL	2099969	295806	241572	2154202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295806	241572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	834	834		
Autres immobilisations financières	171595		171595	
Clients douteux ou litigieux	2735713		2735713	
Autres créances clients	7762951	7762951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67114	67114		
Impôts sur les bénéfices	163916	163916		
T. V. A.	58398	58398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228102	228102		
Charges constatées d’avance	52465	52465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11241087	8333779	2907308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1385487	1385487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	789971	229232	560739	
Emprunts et dettes financières divers	205	205		
Fournisseurs et comptes rattachés	482737	482737		
Personnel et comptes rattachés	320823	320823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	838647	838647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1592546	1592546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14973	14973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	345790	345790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43703272	43703272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49474450	48913711	560739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	79322			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115390			
Location, charges locatives et de copropriété	1093099			
Personnel extérieur à l’entreprise	6364			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93962			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1892372			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3201186			
Taxe professionnelle	143597			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130493			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	274090			
Montant de la TVA. collectée	2004350			
Total TVA. déductible sur biens et services	363029			
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75