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BILAN AJASSOCIES 2017 Siren 423719178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261298	260070	1229	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2626894	2069345	557550	
Immobilisations en cours	33410		33410	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1100		1100	
Autres immobilisations financières	150152		150152	
TOTAL (I)	3072855	2329414	743441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19083		19083	
Clients et comptes rattachés	9302474	2099310	7203164	
Autres créances	622848		622848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42442511		42442511	
Charges constatées d’avance	86603		86603	
TOTAL (II)	52473519	2099310	50374209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55546374	4428724	51117650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2892000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120642			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253946			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	555658			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	659			
TOTAL (I)	3995068			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1677319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3226			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409157			
Dettes fiscales et sociales	2656476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42259824			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47122582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51117650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46844889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1252813			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11767831		11767831	
Chiffres d’affaires nets	11767831		11767831	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257288	
Autres produits			956	
Total des produits d’exploitation (I)			12027576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3096475	
Impôts, taxes et versements assimilés			282437	
Salaires et traitements			5353334	
Charges sociales			2339294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			460908	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135311	
Total des charges d’exploitation (II) 			11857675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169900	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24			
Total des produits exceptionnels (VII)	33100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8079			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-458			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	942			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12060676			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11888513			
BENEFICE OU PERTE	172163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39066			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24075			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	913163			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257348		3950
Total Immobilisations corporelles		2451770		436443
Total Immobilisations financières		147218		16334
Total Général		2856337		456727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			227908	2660304
Prêts et immobilisations financières			12300	
Total Immobilisations financières			12300	151252
Total Général			240208	3072855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253942	6127		260070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1879054	204571	14281	2069345
AMORTISSEMENTS Total Général	2132997	210698	14281	2329414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				659
Total Provisions réglementées			24	659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1871615	460908	233213	2099310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1871615	460908	233213	2099310
TOTAL GENERAL	1871615	460908	233238	2099969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		460908	233213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100	1100		
Autres immobilisations financières	150152		150152	
Clients douteux ou litigieux	2513717		2513717	
Autres créances clients	6788757	6788757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84136	84136		
Impôts sur les bénéfices	277451	277451		
T. V. A.	55162	55162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206099	206099		
Charges constatées d’avance	86603	86603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10163177	7499308	2663869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1252813	1252813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424506	146813	277693	
Emprunts et dettes financières divers	127	127		
Fournisseurs et comptes rattachés	409157	409157		
Personnel et comptes rattachés	307769	307769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	815281	815281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1512338	1512338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21089	21089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116452	116452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42259824	42259824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47119356	46841663	277693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2437			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	135201			
Engagement de crédit-bail mobilier	64021			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55995			
Location, charges locatives et de copropriété	1080881			
Personnel extérieur à l’entreprise	15287			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139985			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1804327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3096475			
Taxe professionnelle	141266			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	282437			
Montant de la TVA. collectée	1998231			
Total TVA. déductible sur biens et services	339820			
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79