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BILAN WESER BOURGOGNE SARL 2017 Siren 423619345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3746	3746		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103805	30321	73483	48999
Constructions	1015666	909690	105976	130867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6419706	5776718	642988	818660
Autres immobilisations corporelles	623160	520976	102184	156969
Immobilisations en cours	51909		51909	18227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	8218220	7241452	976768	1173951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97792		97792	138901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46211	3946	42265	14853
Marchandises	15833		15833	16229
Avances et acomptes versés sur commandes	18175		18175	2775
Clients et comptes rattachés	310199		310199	1729744
Autres créances	2210466		2210466	1528235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14765		14765	19835
Charges constatées d’avance	587		587	800
TOTAL (II)	2714026	3946	2710080	3451372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10932246	7245398	3686848	4625322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1513623		1513623	
Report à nouveau	227834		387219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285208		440616	
Subventions d’investissement	4330		9169	
Provisions réglementées	522779		705917	
TOTAL (I)	2817774		3320544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75933		86324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75933		86324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			70	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50307		52154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281537		375886	
Dettes fiscales et sociales	358555		784595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102741		5750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793140		1218455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3686848		4625322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	371		371	
Production vendue biens	3913612		3913612	5048711
Production vendue services	240		240	51
Chiffres d’affaires nets	3914223		3914223	5048762
				
Production stockée			26540	-587271
Production immobilisée			868	
Subventions d’exploitation				1029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91581	159278
Autres produits			123964	126160
Total des produits d’exploitation (I)			4157176	4747958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21872	-585
Variation de stock (marchandises)			397	9765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			873603	953670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41109	10157
Autres achats et charges externes			792600	896145
Impôts, taxes et versements assimilés			112161	120328
Salaires et traitements			1148975	1148119
Charges sociales			545691	552047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387783	459547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				29542
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3946	4818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	63464
Autres charges			30	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3953167	4247019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204009	500939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5829	5899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5829	5899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257	572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257	572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5572	5327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209580	506266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4839		5121	
Reprises sur provisions et transferts de charges	201929		234951	
Total des produits exceptionnels (VII)	206768		240072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2183		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18790		13082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20973		41935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185795		198138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19381		58515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90786		205273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4369772		4993929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4084564		4553313	
BENEFICE OU PERTE	285208		440616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3746		
Total Immobilisations corporelles		8066286		419286
Total Immobilisations financières		229		
Total Général		8070261		419286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		157052	114276	8214245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général		157052	114276	8218220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3746			3746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6892564	397834	52694	7237705
AMORTISSEMENTS Total Général	6896311	397834	52694	7241452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				522779
Total Provisions réglementées	705917	18790	201929	522779
Provisions pour litiges				75934
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86324	25000	35390	75934
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	47495		42643	4853
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4818	3946	4818	3946
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52313	3946	47461	8799
TOTAL GENERAL	844554	47736	284779	607512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	524			
Impôts sur les bénéfices	11840			
T. V. A.	33897			
Autres impôts, taxes versements assimilés	73826			
Divers				
Groupe et associés	2090379			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18175			
Charges constatées d’avance	587			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2539655	2539426	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50307	50307		
Fournisseurs et comptes rattachés	281537	281537		
Personnel et comptes rattachés	178574	178574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153272	153272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82	82		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26626	26626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102741	102741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793139	793139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37