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BILAN STE EXPLOITATION MEUBLES MOLINELLO 2018 Siren 423656206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9170	6555	2614	5067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14635	4892	9743	14622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				5
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	319284	146005	173279	200156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	564900		564900	564900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	1400
Autres immobilisations financières	3813		3813	3813
TOTAL (I)	911902	157452	754450	789958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	467973		467973	403710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89330	3322	86008	64878
Autres créances	51769		51769	68406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60543		60543	139485
Charges constatées d’avance	31651		31651	56258
TOTAL (II)	701266	3322	697943	732737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1613168	160774	1452394	1522695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672298		659885	
Report à nouveau	36560		36560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9765		12413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	735392		725627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33220		52508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263811		304114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181903		127343	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92004		152677	
Dettes fiscales et sociales	146063		160426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	717001		797068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452394		1522695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691330		764307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2333943		2333943	2293521
Production vendue biens				
Production vendue services	32404		32404	23812
Chiffres d’affaires nets	2366347		2366347	2317332
				
Production stockée				
Production immobilisée				14635
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27454	21167
Autres produits			132	603
Total des produits d’exploitation (I)			2393933	2353737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1250968	1181370
Variation de stock (marchandises)			-64263	-23109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1377	1024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587186	589577
Impôts, taxes et versements assimilés			44948	47790
Salaires et traitements			414596	456263
Charges sociales			157700	177546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37480	26355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3322	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1646	3800
Total des charges d’exploitation (II) 			2434961	2460616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41028	-106879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29001	30933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59001	30933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8756	10098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8756	10098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50245	20835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9217	-86043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	627		99275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	627		99275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79		818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	548		98457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2453561		2483945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2443796		2471531	
BENEFICE OU PERTE	9765		12413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18738		24530	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23805		
Total Immobilisations corporelles		325258		3271
Total Immobilisations financières		570113		
Total Général		919176		3271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9245	319284
Prêts et immobilisations financières			1300	
Total Immobilisations financières			1300	568813
Total Général			10545	911902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4116	7331		11447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125102	30148	9245	146005
AMORTISSEMENTS Total Général	129218	37479	9245	157452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3322		3322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3322		3322
TOTAL GENERAL		3322		3322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3322		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières	3813	3813		
Clients douteux ou litigieux	3987	3987		
Autres créances clients	85343	85343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5040	5040		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245	245		
Impôts sur les bénéfices	13379	13379		
T. V. A.	7553	7553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25552	25552		
Charges constatées d’avance	31651	31651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176664	176664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	459	459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32761	7090	25671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92004	92004		
Personnel et comptes rattachés	56167	56167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36293	36293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47463	47463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6139	6139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263811	263811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535099	509428	25671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel