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BILAN STE AMENAG FONCIER IMMO RHONE-ALPES 2017 Siren 423635606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187578	111220	76358	30922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072		1072	872
TOTAL (I)	188650	111220	77430	31794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8043251		8043251	5652467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1100		1100	1800
Autres créances	85547		85547	112835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2697755		2697755	2068952
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10827653		10827653	7836054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11016302	111220	10905083	7867848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4505707		4079935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751554		925828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5818261		5566762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	451000		567000	
TOTAL (III)	451000		567000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3173620		2000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	910076		918574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327437		516364	
Dettes fiscales et sociales	223228		295686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1461		1461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4635822		1734086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10905083		7867848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4635822		1734086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3169224			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4653167		4653167	5819616
Production vendue biens				
Production vendue services	12494		12494	90348
Chiffres d’affaires nets	4665661		4665661	5909964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226254	293754
Autres produits			1819	486
Total des produits d’exploitation (I)			4893734	6204203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4970634	2405039
Variation de stock (marchandises)			-2390784	-78781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			914318	1928877
Impôts, taxes et versements assimilés			26662	30463
Salaires et traitements			134367	141938
Charges sociales			54737	59031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14097	23983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	305000
Autres charges				3495
Total des charges d’exploitation (II) 			3794031	4819045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1099703	1385159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28230	36821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28230	36821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18396	31062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18396	31062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9834	5759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1109537	1390918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10380		8040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2920		-8040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360904		457050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4935264		6241024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4183711		5315196	
BENEFICE OU PERTE	751554		925828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2130		1601	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40254		18754	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143408		69913
Total Immobilisations financières				
Total Général		143408		69913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25743	187578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25743	187578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112486	14097	15363	111220
AMORTISSEMENTS Total Général	112486	14097	15363	111220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				451000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	567000	70000	186000	451000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	567000	70000	186000	451000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000	186000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072	1072		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38406			
T. V. A.	4673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42468			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87719	87719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3173620	3173620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327437	327437		
Personnel et comptes rattachés	74604	74604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50569	50569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93054	93054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5000	5000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	910076	910076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1461	1461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4635822	4635822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel