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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE VILLA MAUPASSANT 2018 Siren 423633684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	472592		472592	472592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	837	837		
Autres immobilisations corporelles	132351	132274	77	698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	605780	133111	472669	473290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22816		22816	22645
Autres créances	107719		107719	412819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200551		200551	73001
Charges constatées d’avance	783		783	882
TOTAL (II)	331869		331869	509347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937649	133111	804538	982637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	106714		106714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17037		17037	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4105		-73825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6501		77929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134357		127856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120		132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61464		55580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586214		738424	
Dettes fiscales et sociales	22382		40030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670181		854780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804538		982637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670181		854780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436983	8970	445953	464777
Chiffres d’affaires nets	436983	8970	445953	464777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2934	1125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6301	278853
Autres produits			71	253
Total des produits d’exploitation (I)			455258	745007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195	1852
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355522	577091
Impôts, taxes et versements assimilés			8967	9019
Salaires et traitements			59580	71419
Charges sociales			13781	17190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621	760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	10
Total des charges d’exploitation (II) 			438702	677341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16556	67666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				22465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16556	90131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8324		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8324		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8324		2450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1732		14652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455258		769972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448757		692043	
BENEFICE OU PERTE	6501		77929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6301		278853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472592		
Total Immobilisations corporelles		133188		
Total Immobilisations financières				
Total Général		605780		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				472592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				605780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132490	621		133111
AMORTISSEMENTS Total Général	132490	621		133111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22816	22816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35620	35620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2788	2788		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69311	69311		
Charges constatées d’avance	783	783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131318	131318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120	120		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586214	586214		
Personnel et comptes rattachés	5589	5589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4315	4315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2306	2306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10173	10173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61464	61464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670181	670181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185			
Location, charges locatives et de copropriété	231347			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33306			
Autres comptes	57709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	577091			
Taxe professionnelle	5427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3592			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9019			
Montant de la TVA. collectée	48154			
Total TVA. déductible sur biens et services	91495			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel