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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER 2017 Siren 423694975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129909	19239	110669	115343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	659	659		
Autres immobilisations corporelles	51858	14435	37424	18571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15100	15100		
Créances rattachées à des participations	28438	28438		
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230964	77871	153093	138915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2374424	19500	2354924	3905697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132918		132918	1839856
Autres créances	409243		409243	688311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246282		246282	832716
Charges constatées d’avance	45637		45637	12953
TOTAL (II)	3208504	19500	3189004	7279533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3439468	97371	3342097	7418448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	126000		126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94324		94324	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1241110		1241110	
Report à nouveau	-443180		-411728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480104		-31451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1510958		1030854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57371		3706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1431159		1540696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140134		547388	
Dettes fiscales et sociales	202405		106230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70			
Produits constatés d’avance (2)			4189573	
TOTAL (IV)	1831139		6387594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3342097		7418448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1796106		6387594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4563149	495764
Production vendue biens				
Production vendue services			11322	10630
Chiffres d’affaires nets			4574471	506394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18892	14311
Autres produits			2	187
Total des produits d’exploitation (I)			4593365	520892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2230723	2766349
Variation de stock (marchandises)			1550773	-2487085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80436	153497
Impôts, taxes et versements assimilés			41669	30557
Salaires et traitements			37789	38903
Charges sociales			15571	30664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25489	14330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	2804
Total des charges d’exploitation (II) 			3982740	550018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610624	-29126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			55773	49180
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7715	555
Produits financiers de participations			438	499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			439	499
Dotations financières sur amortissements et provisions			3237	737
Intérêts et charges assimilées			25341	28978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28577	29715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28139	-29216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			630543	-9717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6021		170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76271		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1569		533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51636		21371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53203		21904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23067		-21735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173507			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4725847		570740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4245743		602192	
BENEFICE OU PERTE	480104		-31451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6424		21085	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		172786		
Total Immobilisations financières		45301		
Total Général		218087		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48538
Total Général				230964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38872	25489	30028	34333
AMORTISSEMENTS Total Général	38872	25489	30028	34333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28438
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19500			19500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59801	3237		63038
TOTAL GENERAL	59801	3237		63038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3237		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28438			
Prêts	5000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	409243			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	621235	587798	33438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57371	22338	35033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140134	140134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202405	202405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1431229	1431229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1831139	1796106	35033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel